境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元
31.1
美元
+0.10 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元3,682萬 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +0.93% | +2.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 49.2100 | +0.16 | +0.33% | +1.36% | +3.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 34.0800 | +0.11 | +0.32% | +0.12% | +0.98% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 31.1000 | +0.10 | +0.32% | +0.39% | +1.57% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元51萬 | 歐元 | 29.6500 | +0.09 | +0.30% | +0.54% | +1.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.1 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 31 | +0.3700 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 30.63 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 30.54 | -0.3400 | -1.10% |
| 2025/07/03 | 30.88 | +0.3000 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 30.58 | +0.2300 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 30.35 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 30.27 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 30.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 30.26 | +0.3900 | +1.31% |
| 2025/06/25 | 29.87 | -0.3400 | -1.13% |
| 2025/06/24 | 30.21 | +0.3900 | +1.31% |
| 2025/06/23 | 29.82 | +0.9100 | +3.15% |
| 2025/05/21 | 28.91 | -0.7000 | -2.36% |
| 2025/05/20 | 29.61 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 29.51 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 29.54 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 29.3 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 29.26 | -0.2200 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 29.48 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/05/12 | 29.57 | +0.8400 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 28.73 | -0.2100 | -0.73% |
| 2025/05/08 | 28.94 | +0.5000 | +1.76% |
| 2025/05/07 | 28.44 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 28.35 | -0.4300 | -1.49% |
| 2025/05/05 | 28.78 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 28.91 | +0.5600 | +1.98% |
| 2025/05/01 | 28.35 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 28.18 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 28.13 | +0.3200 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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