境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元
27.13
美元
+2.24 (9.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,221萬 | 美元 | 34.8500 | +2.87 | +8.97% | -12.19% | -4.68% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 42.7200 | +3.52 | +8.98% | -12.01% | -3.89% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元709萬 | 歐元 | 29.7800 | +2.48 | +9.08% | -12.51% | -6.26% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 27.1300 | +2.24 | +9.00% | -12.43% | -5.60% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元50萬 | 歐元 | 25.8500 | +2.14 | +9.03% | -12.34% | -5.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,572萬約台幣31.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 27.13 | +2.2400 | +9.00% |
| 2025/04/08 | 24.89 | -0.6700 | -2.62% |
| 2025/04/07 | 25.56 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/04/04 | 25.69 | -1.2900 | -4.78% |
| 2025/04/03 | 26.98 | -1.6000 | -5.60% |
| 2025/04/02 | 28.58 | +0.5200 | +1.85% |
| 2025/04/01 | 28.06 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/31 | 28.12 | -0.3100 | -1.09% |
| 2025/03/28 | 28.43 | -0.5800 | -2.00% |
| 2025/03/27 | 29.01 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 29 | -0.3400 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 29.34 | -0.1600 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 29.5 | +0.6400 | +2.22% |
| 2025/03/21 | 28.86 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 28.99 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 29.19 | +0.4200 | +1.46% |
| 2025/03/18 | 28.77 | -0.3400 | -1.17% |
| 2025/03/17 | 29.11 | +0.4300 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 28.68 | +0.5800 | +2.06% |
| 2025/03/13 | 28.1 | -0.4900 | -1.71% |
| 2025/03/12 | 28.59 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 28.48 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 28.5 | -0.8200 | -2.80% |
| 2025/03/07 | 29.32 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 29.25 | -0.6400 | -2.14% |
| 2025/03/05 | 29.89 | +0.3700 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 29.52 | -0.3200 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 29.84 | -0.8600 | -2.80% |
| 2025/02/28 | 30.7 | +0.3500 | +1.15% |
| 2025/02/27 | 30.35 | -0.5100 | -1.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
