境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
31.69
美元
+0.04 (0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 31.6900 | +0.04 | +0.13% | +7.46% | +6.49% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 29.7100 | +0.03 | +0.10% | +6.79% | +5.77% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元8,060萬 | 美元 | 24.9300 | +0.03 | +0.12% | +5.95% | +4.88% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元7,648萬 | 美元 | 17.2700 | +0.02 | +0.12% | +5.40% | +4.42% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元3,926萬 | 美元 | 17.1300 | +0.02 | +0.12% | +5.43% | +4.40% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 美元 | 15.4400 | +0.02 | +0.13% | +4.61% | +3.56% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元96萬 | 南非幣 | 158.2800 | +0.18 | +0.11% | +6.27% | +5.42% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1100 | +0.02 | +0.12% | +4.58% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣361億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.16% | +1.35% | 592/1006 | 41% |
| 3個月 | +1.90% | +4.90% | 788/1006 | 22% |
| 6個月 | +5.11% | +12.02% | 770/1006 | 23% |
| 1年 | +6.49% | +15.09% | 484/1006 | 52% |
| 3年 | +19.05% | +53.05% | 529/1006 | 47% |
| 5年 | +16.17% | +56.69% | 289/1006 | 71% |
| 10年 | -- | +148.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +277.49% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.46% | +18.82% | 600/1006 | 40% |
| 2024年 | +4.13% | +13.55% | 648/1006 | 36% |
| 2023年 | +6.75% | +18.27% | 527/1006 | 48% |
| 2022年 | -4.84% | -16.23% | 24/1006 | 98% |
| 2021年 | +1.23% | +15.41% | 409/1006 | 59% |
| 2020年 | +5.68% | +12.81% | 234/1006 | 77% |
| 2019年 | +6.93% | +22.61% | 314/1006 | 69% |
| 2018年 | +1.25% | -7.87% | 6/1006 | 99% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.83%
(高點27.46 ➔ 低點25.31)
2022/04/08~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.74%
(高點26.45 ➔ 低點23.08)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.14%
(高點24.49 ➔ 低點24.21)
2018/08/20~2018/10/11
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.90% | 8.35% |
| 3年 | 3.53% | 10.42% |
| 5年 | 4.08% | 11.98% |
| 10年 | -- | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
