境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
29.67
美元
-0.06 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 29.6700 | -0.06 | -0.20% | +0.61% | +4.69% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 美元 | 27.9500 | -0.06 | -0.21% | +0.47% | +3.98% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元8,509萬 | 美元 | 23.5800 | -0.05 | -0.21% | +0.21% | +3.10% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,169萬 | 美元 | 16.8000 | -0.04 | -0.24% | +0.41% | +3.11% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,512萬 | 美元 | 16.6800 | -0.03 | -0.18% | +0.47% | +3.10% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,199萬 | 美元 | 15.1000 | -0.03 | -0.20% | +0.19% | +2.27% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元92萬 | 南非幣 | 155.3100 | -0.32 | -0.21% | +1.06% | +4.61% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元29萬 | 美元 | 15.7700 | -0.04 | -0.25% | +0.17% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.96億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 29.67 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 29.73 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/04/08 | 29.6 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 29.62 | -0.3000 | -1.00% |
| 2025/04/04 | 29.92 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/04/03 | 30.03 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/02 | 30.02 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 30.01 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 29.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 29.94 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 29.87 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 29.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 29.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 29.88 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 29.92 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 29.94 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 29.95 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 29.93 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 29.94 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 29.89 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 29.85 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 29.84 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 29.85 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 29.9 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 29.93 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 29.91 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 29.88 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 29.9 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 29.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 29.95 | +0.0500 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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