境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
16.12
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 29.5000 | -0.03 | -0.10% | +4.17% | +7.12% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.8600 | -0.03 | -0.11% | +3.53% | +6.42% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元9,772萬 | 美元 | 23.5900 | -0.02 | -0.08% | +2.74% | +5.50% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.0700 | -0.02 | -0.12% | +2.64% | +5.48% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元4,482萬 | 美元 | 16.9900 | -0.02 | -0.12% | +2.66% | +5.47% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,254萬 | 美元 | 15.3900 | -0.02 | -0.13% | +1.85% | +4.60% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 158.8100 | -0.13 | -0.08% | +3.85% | +7.03% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1200 | -0.02 | -0.12% | +2.00% | +4.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.8億約台幣468億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.12 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 16.14 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 16.11 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 16.1 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 16.17 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 16.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 16.19 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 16.11 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 16.1 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 16.19 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 16.22 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 16.23 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 16.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 16.24 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 16.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 16.26 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 16.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 16.29 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 16.32 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 16.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 16.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 16.28 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 16.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 16.27 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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