境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
15.85
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 29.8200 | +0.06 | +0.20% | +1.12% | +6.08% | 看詳情 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 美元 | 28.0800 | +0.05 | +0.18% | +0.93% | +5.33% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 美元 | 23.6900 | +0.04 | +0.17% | +0.68% | +4.45% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,169萬 | 美元 | 16.8800 | +0.03 | +0.18% | +0.89% | +4.47% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,342萬 | 美元 | 16.7600 | +0.04 | +0.24% | +0.95% | +4.46% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,175萬 | 美元 | 15.1700 | +0.03 | +0.20% | +0.65% | +3.55% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元92萬 | 南非幣 | 156.0700 | +0.32 | +0.21% | +1.56% | +5.99% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元29萬 | 美元 | 15.8500 | +0.03 | +0.19% | +0.68% | +3.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.96億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.85 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 15.82 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 15.76 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 15.77 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 15.81 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/04/08 | 15.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 15.75 | -0.1600 | -1.01% |
| 2025/04/04 | 15.91 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/04/03 | 15.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 15.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 15.96 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 15.93 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 15.99 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 15.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 15.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 15.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 15.96 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 15.99 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 15.99 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 15.97 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 15.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 15.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 15.96 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 15.98 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 15.99 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 15.98 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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