境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配)
16.11
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 31.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 29.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2011/07/26 | - | 不配息 | 美元8,060萬 | 美元 | 24.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元7,648萬 | 美元 | 17.2700 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0.0756 | 看詳情 | |
| A 收益-3股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元3,926萬 | 美元 | 17.1300 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0.0736 | 看詳情 | |
| C 收益-2股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 美元 | 15.4400 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0.0676 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元96萬 | 南非幣 | 158.2800 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0.9767 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(月配) | 2011/07/26 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1100 | 2025-10-31 | 2025-11-19 | 0.0698 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣361億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為3.5%，2024年共配息10次，累積配息率為4.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.5% | ||||
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/19 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/17 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/19 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/18 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/18 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/20 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/17 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/20 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/21 | 0.0698 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.3% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0.0699 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/20 | 0.0699 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0699 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0699 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0681 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.0681 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0681 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0681 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0681 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0681 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
