境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
23.62
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 29.5500 | +0.05 | +0.17% | +4.34% | +7.45% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.9100 | +0.05 | +0.18% | +3.72% | +6.73% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元9,772萬 | 美元 | 23.6200 | +0.03 | +0.13% | +2.87% | +5.82% | 本頁基金 |
| A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.1000 | +0.03 | +0.18% | +2.82% | +5.86% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,842萬 | 美元 | 17.0200 | +0.03 | +0.18% | +2.84% | +5.85% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,254萬 | 美元 | 15.4200 | +0.03 | +0.19% | +2.04% | +4.94% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 159.1100 | +0.30 | +0.19% | +4.05% | +7.35% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1500 | +0.03 | +0.19% | +2.19% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.8億約台幣468億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.17% | +0.80% | 570/970 | 41% |
| 3個月 | -0.17% | +1.60% | 725/970 | 25% |
| 6個月 | +2.96% | +7.82% | 680/970 | 30% |
| 1年 | +5.82% | +20.63% | 805/970 | 17% |
| 3年 | +2.38% | +14.51% | 335/970 | 65% |
| 5年 | +6.68% | +52.74% | 369/970 | 62% |
| 10年 | -- | +111.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +271.75% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.87% | +14.64% | 787/970 | 19% |
| 2023年 | +5.18% | +18.27% | 668/970 | 31% |
| 2022年 | -6.35% | -16.23% | 59/970 | 94% |
| 2021年 | -0.30% | +15.41% | 467/970 | 52% |
| 2020年 | +4.10% | +12.81% | 278/970 | 71% |
| 2019年 | +5.30% | +22.61% | 344/970 | 65% |
| 2018年 | -0.42% | -7.87% | 14/970 | 99% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.53%
(高點22.85 ➔ 低點20.90)
2022/04/08~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.84%
(高點22.75 ➔ 低點19.83)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.39%
(高點21.56 ➔ 低點21.26)
2018/08/20~2018/10/11
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.52% | 7.44% |
| 3年 | 4.94% | 14.17% |
| 5年 | 5.74% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
