境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
24.26
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 30.6400 | +0.00 | +0.00% | +3.90% | +5.80% | 看詳情 |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 28.8100 | +0.00 | +0.00% | +3.56% | +5.07% | 看詳情 |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元8,151萬 | 美元 | 24.2600 | +0.00 | +0.00% | +3.10% | +4.21% | 本頁基金 |
| A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元7,991萬 | 美元 | 17.1100 | +0.00 | +0.00% | +3.12% | +3.81% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,241萬 | 美元 | 16.9700 | +0.00 | +0.00% | +3.11% | +3.73% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,171萬 | 美元 | 15.3400 | +0.00 | +0.00% | +2.63% | +2.89% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元94萬 | 南非幣 | 157.5100 | +0.02 | +0.01% | +3.82% | +4.89% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元31萬 | 美元 | 16.0200 | +0.00 | +0.00% | +2.65% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.89億約台幣376億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 24.26 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 24.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 24.2 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 24.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 24.26 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 24.22 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 24.23 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 24.21 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 24.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 24.18 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 24.13 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 24.15 | +0.2300 | +0.96% |
| 2025/05/21 | 23.92 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 23.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 23.98 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 23.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 23.96 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 23.88 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 23.91 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 23.93 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 23.9 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 23.94 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 23.9 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 23.92 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 23.94 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 23.92 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 23.89 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 23.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 23.86 | +0.0800 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
