境外
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)
35.1
歐元
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 (歐元) | 2009/06/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 35.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/30 | - | 月配 | 美元564萬 | 美元 | 6.9400 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0401 | 看詳情 | |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 26.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元438萬 | 美元 | 23.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 | 2012/03/27 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 15.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/12/11 | - | 月配 | 美元47萬 | 美元 | 9.2400 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0534 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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