境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
215.3
南非幣
+0.47 (0.22%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.79億 | 美元 | 40.1000 | +0.08 | +0.20% | +8.53% | +14.77% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元2,100萬 | 南非幣 | 215.3000 | +0.47 | +0.22% | +7.97% | +14.28% | 本頁基金 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,773萬 | 美元 | 67.2800 | +0.14 | +0.21% | +6.84% | +12.85% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 23.0400 | +0.05 | +0.22% | +6.49% | +12.48% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 20.1300 | +0.04 | +0.20% | +4.99% | +10.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.16億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 215.3 | +0.4700 | +0.22% |
| 2024/12/02 | 214.83 | +0.4700 | +0.22% |
| 2024/11/29 | 214.36 | +0.6300 | +0.29% |
| 2024/11/28 | 213.73 | +0.2100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 213.52 | +0.6100 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 212.91 | -0.3000 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 213.21 | +1.8200 | +0.86% |
| 2024/11/22 | 211.39 | +0.4600 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 210.93 | +0.7900 | +0.38% |
| 2024/11/20 | 210.14 | -0.2500 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 210.39 | +0.9300 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 209.46 | +0.7100 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 208.75 | -1.5000 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 210.25 | -0.7300 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 210.98 | -0.9400 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 211.92 | -2.0700 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 213.99 | -0.1400 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 214.13 | -0.3700 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 214.5 | +2.4300 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 212.07 | +1.0100 | +0.48% |
| 2024/11/05 | 211.06 | +1.7400 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 209.32 | +0.8900 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 208.43 | -4.0100 | -1.89% |
| 2024/10/30 | 212.44 | -0.7800 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 213.22 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 213.17 | +0.2800 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 212.89 | +0.2300 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 212.66 | +0.3300 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 212.33 | -2.0200 | -0.94% |
| 2024/10/22 | 214.35 | -0.7100 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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