境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
203.72
南非幣
+0.54 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 38.4400 | +0.10 | +0.26% | -1.11% | +6.13% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 南非幣 | 203.7200 | +0.54 | +0.27% | -1.05% | +5.48% | 本頁基金 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,493萬 | 美元 | 64.0900 | +0.16 | +0.25% | -1.60% | +4.36% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 21.7600 | +0.05 | +0.23% | -1.61% | +3.99% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 18.9100 | +0.05 | +0.27% | -2.01% | +2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.93億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 203.72 | +0.5400 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 203.18 | +1.7700 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 201.41 | +2.4500 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 198.96 | -2.2700 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 201.23 | +9.7200 | +5.08% |
| 2025/04/08 | 191.51 | -1.1000 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 192.61 | -3.0100 | -1.54% |
| 2025/04/04 | 195.62 | -7.9200 | -3.89% |
| 2025/04/03 | 203.54 | -2.5800 | -1.25% |
| 2025/04/02 | 206.12 | +1.3200 | +0.64% |
| 2025/04/01 | 204.8 | +0.5900 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 204.21 | -1.2500 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 205.46 | -1.6500 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 207.11 | -0.7800 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 207.89 | -1.9500 | -0.93% |
| 2025/03/25 | 209.84 | +0.7300 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 209.11 | +0.9600 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 208.15 | -0.6700 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 208.82 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 209.08 | +0.7300 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 208.35 | -0.5600 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 208.91 | +1.3200 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 207.59 | +2.7900 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 204.8 | -1.2000 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 206 | +0.3100 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 205.69 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/10 | 205.76 | -3.6900 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 209.45 | +0.4700 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 208.98 | -1.4700 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 210.45 | +2.5000 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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