境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
221.59
南非幣
+0.30 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 42.2700 | +0.05 | +0.12% | +8.75% | +7.83% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 221.5900 | +0.30 | +0.14% | +8.40% | +6.76% | 本頁基金 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 70.2000 | +0.09 | +0.13% | +7.78% | +6.03% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 23.7300 | +0.03 | +0.13% | +7.62% | +5.51% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 20.5400 | +0.02 | +0.10% | +6.76% | +3.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 221.59 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 221.29 | +1.1400 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 220.15 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 220.31 | -1.3000 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 221.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 221.61 | +0.7500 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 220.86 | +0.3800 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 220.48 | -0.7100 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 221.19 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 221.32 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 221.03 | +2.0400 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 218.99 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 219.01 | +6.0100 | +2.82% |
| 2025/05/21 | 213 | -1.4600 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 214.46 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 214.42 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 214.14 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 214.33 | +0.7400 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 213.59 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 213.3 | +1.0400 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 212.26 | +2.0500 | +0.98% |
| 2025/05/08 | 210.21 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 210.56 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 210.17 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 210.35 | +1.4600 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 208.89 | -0.8700 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 209.76 | +0.8300 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 208.93 | +0.4100 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 208.52 | +1.0300 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 207.49 | +2.9000 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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