境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
213
南非幣
-1.46 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元6.63億 | 美元 | 40.3600 | -0.29 | -0.71% | +3.83% | +6.41% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 南非幣 | 213.0000 | -1.46 | -0.68% | +3.84% | +5.84% | 本頁基金 |
| C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元1,514萬 | 美元 | 67.1800 | -0.48 | -0.71% | +3.15% | +4.64% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 22.7800 | -0.16 | -0.70% | +3.16% | +4.30% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/20 | - | 月配 | 美元86萬 | 澳幣 | 19.7500 | -0.14 | -0.70% | +2.50% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.88億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 213 | -1.4600 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 214.46 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 214.42 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 214.14 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 214.33 | +0.7400 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 213.59 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 213.3 | +1.0400 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 212.26 | +2.0500 | +0.98% |
| 2025/05/08 | 210.21 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 210.56 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 210.17 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 210.35 | +1.4600 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 208.89 | -0.8700 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 209.76 | +0.8300 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 208.93 | +0.4100 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 208.52 | +1.0300 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 207.49 | +2.9000 | +1.42% |
| 2025/04/23 | 204.59 | +1.0100 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 203.58 | +0.7800 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 202.8 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 202.44 | -1.2800 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 203.72 | +0.5400 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 203.18 | +1.7700 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 201.41 | +2.4500 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 198.96 | -2.2700 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 201.23 | +9.7200 | +5.08% |
| 2025/04/08 | 191.51 | -1.1000 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 192.61 | -3.0100 | -1.54% |
| 2025/04/04 | 195.62 | -7.9200 | -3.89% |
| 2025/04/03 | 203.54 | -2.5800 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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