境外
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)
237.7
南非幣
+1.30 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
60% MSCI AC World Net Return Index + 40% FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1995/02/06 | - | 不配息 | 美元7.04億 | 美元 | 46.3200 | +0.27 | +0.59% | +2.55% | +17.53% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元2,004萬 | 南非幣 | 237.7000 | +1.30 | +0.55% | +2.37% | +16.68% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 1995/02/06 | - | 年配 | 美元1,616萬 | 美元 | 76.2200 | +0.44 | +0.58% | +2.43% | +15.57% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 25.4500 | +0.14 | +0.55% | +2.13% | +15.19% | 看詳情 |
| C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) | 1995/02/06 | - | 月配 | 美元98萬 | 澳幣 | 21.9500 | +0.12 | +0.55% | +2.19% | +13.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.47億約台幣325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 237.7 | +1.3000 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 236.4 | +0.6100 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 235.79 | +1.2100 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 234.58 | +1.4600 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 233.12 | -1.7700 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 234.89 | -1.2600 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 236.15 | -0.4300 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 236.58 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 236.39 | -0.2200 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 236.61 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 236.6 | +0.1300 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 236.47 | +1.0300 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 235.44 | -0.8700 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 236.31 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 236.28 | +1.0300 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 235.25 | +2.7200 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 232.53 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 232.19 | -2.0000 | -0.85% |
| 2025/12/30 | 234.19 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 234.09 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 233.92 | +1.1800 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 232.74 | +0.8400 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 231.9 | +1.2400 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 230.66 | +1.7200 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 228.94 | -1.5300 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 230.47 | -0.5500 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 231.02 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 231.08 | -1.6700 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 232.75 | +0.8000 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 231.95 | +1.2400 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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