境外
高盛新興高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)
92.16
美元
-0.09 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 92.1600 | -0.09 | -0.10% | +12.10% | +8.99% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 68.0300 | -0.07 | -0.10% | +11.21% | +7.34% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 208.0100 | -0.21 | -0.10% | +10.84% | +6.98% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 190.8200 | -0.20 | -0.10% | +10.23% | +5.92% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 499.3500 | -0.52 | -0.10% | +109.02% | +100.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,728萬約台幣30.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 92.16 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 92.25 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/08 | 92.27 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 92.22 | -0.5000 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 92.72 | -0.5900 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 93.31 | +0.9800 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 92.33 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 91.98 | +0.6800 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 91.3 | -0.3700 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 91.67 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 91.59 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 91.05 | +0.6900 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 90.36 | +1.9800 | +2.24% |
| 2025/06/23 | 88.38 | +1.0700 | +1.23% |
| 2025/05/21 | 87.31 | +0.5400 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 86.77 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 86.83 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 87.1 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 87.05 | -0.2400 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 87.29 | +0.6000 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 86.69 | +0.3800 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 86.31 | +1.3500 | +1.59% |
| 2025/05/09 | 84.96 | +0.8700 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 84.09 | -0.5800 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 84.67 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 84.38 | -0.4700 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 84.85 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 84.69 | +2.0900 | +2.53% |
| 2025/04/30 | 82.6 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 82.82 | +0.0800 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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