境外
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)
255.61
美元
+2.26 (0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 美元 | 116.2900 | +1.04 | +0.90% | +9.26% | +41.20% | 看詳情 |
| X股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 85.1400 | +0.76 | +0.90% | +9.15% | +39.07% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元23萬 | 美元 | 232.8400 | +2.06 | +0.89% | +9.07% | +36.74% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2007/05/15 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 255.6100 | +2.26 | +0.89% | +9.14% | +38.21% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2007/05/15 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 621.7300 | +5.49 | +0.89% | +9.07% | +160.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣37.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 255.61 | +2.2600 | +0.89% |
| 2026/01/23 | 253.35 | -0.5700 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 253.92 | +3.2000 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 250.72 | +2.3200 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 248.4 | -1.1600 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 249.56 | +1.2700 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 248.29 | -0.3000 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 248.59 | +2.4500 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 246.14 | +0.5800 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 245.56 | +1.4700 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 244.09 | +1.2600 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 242.83 | +1.0300 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 241.8 | -1.3300 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 243.13 | -0.8400 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 243.97 | +2.7000 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 241.27 | +1.7300 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 239.54 | +4.6800 | +1.99% |
| 2025/12/31 | 234.86 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 234.62 | +0.6100 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 234.01 | +1.3600 | +0.58% |
| 2025/12/24 | 232.65 | +1.3100 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 231.34 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 230.96 | +1.0300 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 229.93 | +1.6300 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 228.3 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 228.22 | +1.1700 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 227.05 | -2.8500 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 229.9 | -1.8500 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 231.75 | +1.5700 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 230.18 | -0.5500 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
