境外
高盛新興高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
171.07
美元
-3.36 (-1.93%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,347萬 | 美元 | 74.7400 | -1.46 | -1.92% | -9.09% | -3.72% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元219萬 | 美元 | 55.3900 | -1.08 | -1.91% | -9.45% | -5.19% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 171.0700 | -3.36 | -1.93% | -9.46% | -5.19% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 157.4600 | -3.09 | -1.92% | -9.70% | -6.11% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 241.4600 | +1.15 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,594萬約台幣31.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 171.07 | -3.3600 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 174.43 | +1.7300 | +1.00% |
| 2025/04/07 | 172.7 | -6.8900 | -3.84% |
| 2025/04/04 | 179.59 | -7.3200 | -3.92% |
| 2025/04/03 | 186.91 | -2.1200 | -1.12% |
| 2025/04/02 | 189.03 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 189.13 | +1.7100 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 187.42 | -2.8200 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 190.24 | -2.7200 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 192.96 | +0.4500 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 192.51 | -0.8800 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 193.39 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 193.08 | +1.5700 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 191.51 | -1.2400 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 192.75 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 192.73 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 192.46 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 192.24 | +2.2800 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 189.96 | +2.0800 | +1.11% |
| 2025/03/13 | 187.88 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 188.1 | +1.7400 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 186.36 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 186.62 | -3.0100 | -1.59% |
| 2025/03/07 | 189.63 | +0.4600 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 189.17 | +0.4700 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 188.7 | +3.5700 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 185.13 | -1.2500 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 186.38 | +0.9600 | +0.52% |
| 2025/02/28 | 185.42 | -3.3300 | -1.76% |
| 2025/02/27 | 188.75 | -2.1300 | -1.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
