境外
高盛新興高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
208.01
美元
-0.21 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/20 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 92.1600 | -0.09 | -0.10% | +12.10% | +8.99% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2012/11/19 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 68.0300 | -0.07 | -0.10% | +11.21% | +7.34% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元20萬 | 美元 | 208.0100 | -0.21 | -0.10% | +10.84% | +6.98% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/04/10 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 190.8200 | -0.20 | -0.10% | +10.23% | +5.92% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2018/04/10 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 499.3500 | -0.52 | -0.10% | +109.02% | +100.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,728萬約台幣30.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 208.01 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 208.22 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 208.25 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 208.16 | -1.1300 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 209.29 | -1.3500 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 210.64 | +1.5200 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 209.12 | +0.7800 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 208.34 | +1.5300 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 206.81 | -0.8300 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 207.64 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 207.49 | +1.2100 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 206.28 | +1.5600 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 204.72 | +4.4600 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 200.26 | +1.4800 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 198.78 | +1.2200 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 197.56 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 197.7 | -0.6000 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 198.3 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 198.22 | -0.5800 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 198.8 | +1.3600 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 197.44 | +0.8600 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 196.58 | +3.0600 | +1.58% |
| 2025/05/09 | 193.52 | +1.9600 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 191.56 | -1.3200 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 192.88 | +0.6500 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 192.23 | -1.7600 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 193.99 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 193.65 | +4.7600 | +2.52% |
| 2025/04/30 | 188.89 | -0.5200 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 189.41 | +0.1900 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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