境外
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
1540.35
南非幣
+2.05 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,613萬 | 南非幣 | 1811.2000 | +2.66 | +0.15% | +0.63% | +8.20% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,057萬 | 美元 | 57.3000 | +0.09 | +0.16% | +0.53% | +6.12% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 1949.3600 | +2.90 | +0.15% | +0.53% | +7.40% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 澳幣 | 130.7800 | +0.18 | +0.14% | +0.47% | +5.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元819萬 | 南非幣 | 1540.3500 | +2.05 | +0.13% | +0.54% | +7.07% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 9920.2500 | +15.57 | +0.16% | +0.61% | +8.39% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元491萬 | 美元 | 2201.0800 | +3.36 | +0.15% | +0.57% | +7.93% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 澳幣 | 140.0200 | +0.18 | +0.13% | +0.39% | +4.47% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元45萬 | 美元 | 298.6600 | +0.42 | +0.14% | +0.46% | +6.33% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元44萬 | 美元 | 123.4600 | +0.17 | +0.14% | +0.46% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.73% | -- | 26/65 | 60% |
| 3個月 | +0.95% | -- | 10/65 | 85% |
| 6個月 | +3.79% | -- | 39/65 | 40% |
| 1年 | +7.07% | -- | 41/65 | 37% |
| 3年 | +18.86% | -- | 20/65 | 69% |
| 5年 | +1.50% | -- | 18/65 | 72% |
| 10年 | +52.72% | -- | 5/65 | 92% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.54% | -- | 22/65 | 66% |
| 2025年 | +7.06% | -- | 37/65 | 43% |
| 2024年 | +7.30% | -- | 11/65 | 83% |
| 2023年 | +7.59% | -- | 11/65 | 83% |
| 2022年 | -12.94% | -- | 16/65 | 75% |
| 2021年 | -6.16% | -- | 27/65 | 58% |
| 2020年 | +5.79% | -- | 30/65 | 54% |
| 2019年 | +15.74% | -- | 5/65 | 92% |
| 2018年 | +1.26% | -- | 6/65 | 91% |
| 2017年 | +9.36% | -- | 5/65 | 92% |
| 2016年 | +11.27% | -- | 4/65 | 94% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.58%
(高點1327.07 ➔ 低點1120.37)
2022/04/07~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.53%
(高點1484.24 ➔ 低點1253.71)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.67%
(高點1220.25 ➔ 低點1199.93)
2018/04/12~2018/05/09
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/08回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.40% | -- |
| 3年 | 4.20% | -- |
| 5年 | 6.68% | -- |
| 10年 | 6.40% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
