境外
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
1540.35
南非幣
+2.05 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,613萬 | 南非幣 | 1811.2000 | +2.66 | +0.15% | +0.63% | +8.20% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,057萬 | 美元 | 57.3000 | +0.09 | +0.16% | +0.53% | +6.12% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 1949.3600 | +2.90 | +0.15% | +0.53% | +7.40% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,014萬 | 澳幣 | 130.7800 | +0.18 | +0.14% | +0.47% | +5.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元819萬 | 南非幣 | 1540.3500 | +2.05 | +0.13% | +0.54% | +7.07% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 9920.2500 | +15.57 | +0.16% | +0.61% | +8.39% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元491萬 | 美元 | 2201.0800 | +3.36 | +0.15% | +0.57% | +7.93% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 澳幣 | 140.0200 | +0.18 | +0.13% | +0.39% | +4.47% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元45萬 | 美元 | 298.6600 | +0.42 | +0.14% | +0.46% | +6.33% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元44萬 | 美元 | 123.4600 | +0.17 | +0.14% | +0.46% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1540.35 | +2.0500 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 1538.3 | +0.9200 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 1537.38 | +2.5500 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 1534.83 | +0.6800 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 1534.15 | -3.1400 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 1537.29 | -0.9800 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 1538.27 | +0.2300 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 1538.04 | +1.7400 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 1536.3 | +2.1200 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 1534.18 | +0.8700 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 1533.31 | -0.4500 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 1533.76 | -0.3000 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 1534.06 | -0.3400 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 1534.4 | +1.9200 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 1532.48 | +1.0100 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 1531.47 | -13.0700 | -0.85% |
| 2026/01/02 | 1544.54 | -1.2000 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 1545.74 | +0.5300 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 1545.21 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 1545.07 | +2.2400 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 1542.83 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 1542.64 | +1.1800 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 1541.46 | -0.5100 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 1541.97 | +0.4300 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 1541.54 | +1.3600 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 1540.18 | +0.6100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 1539.57 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 1539.22 | +0.5100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1538.71 | -0.7200 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 1539.43 | +2.7600 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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