境外
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
1540.18
南非幣
+0.61 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元7,031萬 | 南非幣 | 1808.2300 | +0.85 | +0.05% | +7.75% | +7.46% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,113萬 | 美元 | 57.1800 | +0.01 | +0.02% | +5.65% | +5.25% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,196萬 | 美元 | 1933.7700 | +0.43 | +0.02% | +6.93% | +6.52% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,040萬 | 澳幣 | 130.6500 | +0.03 | +0.02% | +5.19% | +4.77% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元804萬 | 南非幣 | 1540.1800 | +0.61 | +0.04% | +6.67% | +6.34% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元744萬 | 美元 | 9829.7700 | +2.42 | +0.02% | +7.87% | +7.50% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元493萬 | 美元 | 2182.3000 | +0.51 | +0.02% | +7.44% | +7.05% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元123萬 | 澳幣 | 140.0800 | +0.04 | +0.03% | +4.14% | +3.68% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元52萬 | 美元 | 123.3800 | +0.02 | +0.02% | +4.59% | +4.16% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元24萬 | 美元 | 296.6100 | +0.06 | +0.02% | +5.91% | +5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣50.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1540.18 | +0.6100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 1539.57 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 1539.22 | +0.5100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1538.71 | -0.7200 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 1539.43 | +2.7600 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 1536.67 | +0.0500 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 1536.62 | -0.1800 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 1536.8 | -1.1900 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 1537.99 | -0.7900 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 1538.78 | +0.6000 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 1538.18 | +0.7800 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 1537.4 | -15.0200 | -0.97% |
| 2025/12/01 | 1552.42 | -1.0200 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 1553.44 | -0.7700 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 1554.21 | -0.2900 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 1554.5 | +1.2900 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 1553.21 | +0.8700 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 1552.34 | +0.8300 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 1551.51 | +1.6900 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 1549.82 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 1549.32 | -0.6000 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 1549.92 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 1549.77 | -0.3200 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 1550.09 | -2.9300 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 1553.02 | +0.5700 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 1552.45 | +1.4500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 1551 | +0.9700 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 1550.03 | -0.3000 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 1550.33 | +1.2400 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 1549.09 | -0.9900 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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