境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
114.74
澳幣
-1.23 (-1.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元17.31億 | 南非幣 | 1881.7300 | -26.52 | -1.39% | +7.80% | +10.98% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元8.35億 | 南非幣 | 1783.0500 | -25.20 | -1.39% | +6.58% | +9.68% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.49億 | 美元 | 43.8100 | -0.43 | -0.97% | +3.50% | +6.97% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.75億 | 澳幣 | 114.7400 | -1.23 | -1.06% | +4.34% | +7.08% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元7,421萬 | 美元 | 121.8600 | -1.33 | -1.08% | +5.24% | +8.16% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,312萬 | 美元 | 92.2100 | -0.90 | -0.97% | +2.55% | +5.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,411萬 | 美元 | 108.6000 | -1.18 | -1.07% | +4.29% | +7.11% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,694萬 | 歐元 | 444.6800 | -4.85 | -1.08% | +3.72% | +6.43% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,939萬 | 歐元 | 520.6400 | +0.30 | +0.06% | +4.87% | +7.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 澳幣 | 97.7200 | -1.06 | -1.07% | +3.35% | +5.98% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 572.6300 | +0.34 | +0.06% | +5.44% | +8.23% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元683萬 | 美元 | 426.3100 | +0.80 | +0.19% | +4.73% | +8.23% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8550.2900 | +16.35 | +0.19% | +5.52% | +9.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.76億約台幣942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 114.74 | -1.2300 | -1.06% |
| 2024/12/02 | 115.97 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 115.91 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 115.76 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 115.78 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/26 | 115.75 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 115.82 | +0.2300 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 115.59 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 115.58 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 115.47 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 115.48 | +0.1200 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 115.36 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 115.32 | -0.2200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 115.54 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 115.58 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 115.59 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 115.74 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 115.71 | +0.2200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 115.49 | +0.2200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 115.27 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 115.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 115.18 | -1.2200 | -1.05% |
| 2024/11/01 | 116.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 116.39 | -0.1400 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 116.53 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 116.48 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 116.5 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 116.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 116.44 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 116.35 | -0.1400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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