境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金I股美元高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元
104.59
澳幣
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元15.28億 | 南非幣 | 1699.2900 | +1.44 | +0.08% | +0.87% | +6.38% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.03億 | 南非幣 | 1588.9600 | +1.45 | +0.09% | +0.83% | +5.28% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.72億 | 美元 | 41.4100 | +0.18 | +0.44% | +1.10% | +7.59% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1.39億 | 澳幣 | 104.5900 | +0.06 | +0.06% | +0.64% | +3.66% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,071萬 | 美元 | 85.9700 | +0.36 | +0.42% | +1.00% | +6.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,090萬 | 美元 | 111.6600 | +0.09 | +0.08% | +0.69% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,779萬 | 美元 | 98.2100 | +0.07 | +0.07% | +0.61% | +3.07% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 9545.5900 | +41.93 | +0.44% | +1.15% | +11.20% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2,532萬 | 歐元 | 397.2600 | +0.26 | +0.07% | +0.58% | +1.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,309萬 | 歐元 | 543.5200 | +0.35 | +0.06% | +0.58% | +4.27% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,244萬 | 澳幣 | 87.9400 | +0.05 | +0.06% | +0.59% | +2.66% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元689萬 | 美元 | 470.8800 | +2.03 | +0.43% | +1.08% | +10.16% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 603.1000 | +0.39 | +0.06% | +0.61% | +5.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.99億約台幣529億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.59 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 104.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 104.56 | +0.1800 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 104.38 | +0.2000 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 104.18 | -0.2500 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 104.43 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 104.39 | +0.0500 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 104.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 104.34 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 104.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 104.3 | +0.0900 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 104.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 104.21 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 104.14 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 104.06 | -1.1700 | -1.11% |
| 2026/01/02 | 105.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 105.23 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 105.17 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 105.13 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 105.06 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 105 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 104.93 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 104.86 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 104.76 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 104.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 104.59 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 104.66 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 104.65 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 104.73 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 104.71 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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