境外
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
114.74
澳幣
-1.23 (-1.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元17.31億 | 南非幣 | 1881.7300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 28 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元8.35億 | 南非幣 | 1783.0500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 26.6 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.49億 | 美元 | 43.8100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.51 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.75億 | 澳幣 | 114.7400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.31 | 本頁基金 | |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元7,421萬 | 美元 | 121.8600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.4 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,312萬 | 美元 | 92.2100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.08 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,411萬 | 美元 | 108.6000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.25 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,694萬 | 歐元 | 444.6800 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.11 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,939萬 | 歐元 | 520.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 澳幣 | 97.7200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 1.12 | 看詳情 | |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 572.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元683萬 | 美元 | 426.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8550.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元29.76億約台幣942億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為12.3%，2023年共配息12次，累積配息率為12.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 12.3% | ||||
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 1.31 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/08 | 1.31 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 12.7% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/08 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/01/02 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 1.34 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
