境外
高盛環球非投資等級債券基金I股美元
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
8432.13
美元
-3.76 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元16.48億 | 南非幣 | 1737.1800 | -5.98 | -0.34% | -1.82% | +5.93% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元7.84億 | 南非幣 | 1639.6100 | -5.74 | -0.35% | -2.11% | +4.71% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.17億 | 美元 | 41.0700 | -0.02 | -0.05% | -0.88% | +3.44% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.64億 | 澳幣 | 106.1500 | -0.35 | -0.33% | -2.68% | +2.20% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元6,922萬 | 美元 | 112.9800 | -0.40 | -0.35% | -2.51% | +3.04% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,218萬 | 美元 | 86.1100 | -0.04 | -0.05% | -1.14% | +2.42% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,164萬 | 美元 | 100.2900 | -0.36 | -0.36% | -2.80% | +2.01% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,723萬 | 歐元 | 409.7300 | -1.49 | -0.36% | -2.95% | +1.29% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,756萬 | 歐元 | 502.0800 | -2.00 | -0.40% | -3.09% | +1.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 澳幣 | 90.1200 | -0.30 | -0.33% | -2.87% | +1.28% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元704萬 | 歐元 | 554.2500 | -2.05 | -0.37% | -2.78% | +1.90% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 419.0900 | -0.21 | -0.05% | -0.88% | +3.44% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8432.1300 | -3.76 | -0.04% | -0.63% | +4.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.44億約台幣565億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8432.13 | -3.7600 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 8435.89 | +5.4100 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 8430.48 | -121.3900 | -1.42% |
| 2025/04/04 | 8551.87 | -120.0300 | -1.38% |
| 2025/04/03 | 8671.9 | -11.1400 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 8683.04 | +20.7400 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 8662.3 | +14.9300 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 8647.37 | -13.9200 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 8661.29 | -14.0400 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 8675.33 | -11.8800 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 8687.21 | -24.2400 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 8711.45 | -0.4600 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 8711.91 | +14.9300 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 8696.98 | -18.9400 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 8715.92 | +4.2900 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 8711.63 | +8.7200 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 8702.91 | +2.0500 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 8700.86 | +31.1500 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 8669.71 | +19.0300 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 8650.68 | -50.2000 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 8700.88 | -2.3800 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 8703.26 | +1.1700 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 8702.09 | -23.6700 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 8725.76 | +12.4900 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 8713.27 | -11.1000 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 8724.37 | +51.9800 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 8672.39 | -3.4900 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 8675.88 | +19.4000 | +0.22% |
| 2025/02/28 | 8656.48 | -8.6600 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 8665.14 | -24.6100 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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