境外
高盛環球非投資等級債券基金I股美元
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金I股美元
8574.34
美元
-21.10 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元17.31億 | 南非幣 | 1888.3900 | +0.35 | +0.02% | +9.79% | +12.69% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元8.35億 | 南非幣 | 1788.8800 | +0.34 | +0.02% | +8.53% | +11.36% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5.49億 | 美元 | 43.9300 | -0.11 | -0.25% | +5.00% | +8.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.75億 | 澳幣 | 115.0500 | -0.02 | -0.02% | +5.82% | +8.36% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元7,421萬 | 美元 | 122.2000 | -0.02 | -0.02% | +6.75% | +9.45% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,312萬 | 美元 | 92.4300 | -0.24 | -0.26% | +4.00% | +7.39% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元4,411萬 | 美元 | 108.8800 | -0.02 | -0.02% | +5.76% | +8.38% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,694萬 | 歐元 | 445.8100 | -0.09 | -0.02% | +5.18% | +7.71% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1,939萬 | 歐元 | 521.9700 | -0.06 | -0.01% | +5.14% | +7.66% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 澳幣 | 97.9500 | -0.04 | -0.04% | +4.78% | +7.24% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 574.1500 | -0.06 | -0.01% | +5.72% | +8.28% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元683萬 | 美元 | 427.4400 | -1.06 | -0.25% | +5.00% | +8.48% | 看詳情 |
| I股美元 | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 8574.3400 | -21.10 | -0.25% | +5.82% | +9.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.76億約台幣942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 8574.34 | -21.1000 | -0.25% |
| 2024/12/09 | 8595.44 | +12.2500 | +0.14% |
| 2024/12/06 | 8583.19 | +5.8600 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 8577.33 | +13.1500 | +0.15% |
| 2024/12/04 | 8564.18 | +13.8900 | +0.16% |
| 2024/12/03 | 8550.29 | +16.3500 | +0.19% |
| 2024/12/02 | 8533.94 | -14.2800 | -0.17% |
| 2024/11/29 | 8548.22 | +13.8500 | +0.16% |
| 2024/11/28 | 8534.37 | -5.1200 | -0.06% |
| 2024/11/27 | 8539.49 | +22.4300 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 8517.06 | -5.8300 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 8522.89 | +34.0800 | +0.40% |
| 2024/11/22 | 8488.81 | -21.2100 | -0.25% |
| 2024/11/21 | 8510.02 | +5.0100 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 8505.01 | -13.7000 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 8518.71 | +11.8600 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 8506.85 | +11.0700 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 8495.78 | -25.8200 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 8521.6 | -5.6400 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 8527.24 | -5.3200 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 8532.56 | -21.3700 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 8553.93 | -19.1400 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 8573.07 | +1.3000 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 8571.77 | +33.8300 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 8537.94 | -28.8300 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 8566.77 | +1.5400 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 8565.23 | +17.4800 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 8547.75 | +2.5700 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 8545.18 | -15.6500 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 8560.83 | +16.6500 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
