境外
高盛環球非投資等級債券基金I股美元
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金I股美元高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)高盛環球非投資等級債券基金X股美元高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元
9382.15
美元
-1.60 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元15.4億 | 南非幣 | 1700.3400 | +0.84 | +0.05% | +5.70% | +5.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.27億 | 南非幣 | 1591.4100 | +0.74 | +0.05% | +4.63% | +4.37% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.83億 | 美元 | 41.2500 | -0.01 | -0.02% | +7.01% | +6.28% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1.42億 | 澳幣 | 104.6100 | +0.02 | +0.02% | +3.15% | +2.77% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,221萬 | 美元 | 85.7600 | -0.02 | -0.02% | +5.94% | +5.17% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,090萬 | 美元 | 111.6500 | +0.03 | +0.03% | +3.64% | +3.29% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元3,779萬 | 美元 | 98.3300 | +0.02 | +0.02% | +2.60% | +2.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,540萬 | 美元 | 9382.1500 | -1.60 | -0.02% | +10.57% | +9.83% | 本頁基金 |
| X股對沖級別歐元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2,605萬 | 歐元 | 398.1600 | +0.05 | +0.01% | +1.56% | +1.14% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 537.7900 | +0.07 | +0.01% | +3.80% | +3.37% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元1,284萬 | 澳幣 | 88.0500 | +0.01 | +0.01% | +2.15% | +1.73% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元726萬 | 美元 | 463.3400 | -0.09 | -0.02% | +9.58% | +8.83% | 看詳情 |
| P股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元619萬 | 歐元 | 596.4700 | +0.09 | +0.02% | +4.63% | +4.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.13億約台幣531億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9382.15 | -1.6000 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 9383.75 | -3.2100 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 9386.96 | +6.8700 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 9380.09 | -12.7000 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 9392.79 | +30.5300 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 9362.26 | +6.1100 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 9356.15 | -1.7000 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 9357.85 | -13.8600 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 9371.71 | -1.8200 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 9373.53 | +2.5200 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 9371.01 | +25.6400 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 9345.37 | -7.7000 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 9353.07 | -13.3400 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 9366.41 | +22.3300 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 9344.08 | +24.3800 | +0.26% |
| 2025/11/25 | 9319.7 | +18.5900 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 9301.11 | +22.8900 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 9278.22 | -2.7100 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 9280.93 | +7.1300 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 9273.8 | -5.2300 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9279.03 | -16.5700 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 9295.6 | -4.4800 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 9300.08 | -20.6500 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 9320.73 | -11.9700 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 9332.7 | +12.1300 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 9320.57 | +11.9200 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 9308.65 | +11.7500 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 9296.9 | +8.1600 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 9288.74 | +14.0700 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 9274.67 | -1.1700 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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