境外
高盛環球非投資等級債券基金I股美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金I股美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金X股美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
8914.44
美元
+52.75 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Barclays High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元15.79億 | 南非幣 | 1800.0000 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 28 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/12/06 | - | 月配 | 美元7.5億 | 南非幣 | 1696.3400 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 26.6 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 42.8600 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 0.51 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元1.56億 | 澳幣 | 109.8500 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 1.31 | 看詳情 | |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元6,521萬 | 美元 | 116.9100 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 1.4 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元6,355萬 | 美元 | 89.7400 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 1.08 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/11/19 | - | 月配 | 美元3,843萬 | 美元 | 103.6500 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 1.25 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元2,549萬 | 歐元 | 422.7000 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 5.11 | 看詳情 | |
| I股美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/01/16 | - | 不配息 | 美元1,418萬 | 美元 | 8914.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/11/13 | - | 月配 | 美元1,235萬 | 澳幣 | 93.1200 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 1.12 | 看詳情 | |
| P股對沖級別歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元674萬 | 歐元 | 579.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 442.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別歐元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 523.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元16.48億約台幣521億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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