境外
高盛環球高股息基金P股歐元
800.25
歐元
-2.33 (-0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,248萬 | 歐元 | 800.2500 | -2.33 | -0.29% | +0.77% | +2.33% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 歐元 | 710.4700 | -2.10 | -0.29% | +0.73% | +1.82% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元618萬 | 美元 | 376.3600 | +3.29 | +0.88% | +2.04% | +15.02% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 美元 | 832.0000 | +7.26 | +0.88% | +2.03% | +15.38% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元398萬 | 澳幣 | 368.8600 | +1.60 | +0.44% | +1.42% | +10.25% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 320.3600 | +2.77 | +0.87% | +1.96% | +13.83% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元156萬 | 澳幣 | 316.7300 | +1.41 | +0.45% | +1.41% | +8.90% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.73億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 800.25 | -2.3300 | -0.29% |
| 2026/01/23 | 802.58 | -1.5500 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 804.13 | +1.6600 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 802.47 | +5.0200 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 797.45 | -21.6200 | -2.64% |
| 2026/01/16 | 819.07 | +1.0300 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 818.04 | +6.8600 | +0.85% |
| 2026/01/14 | 811.18 | -0.9200 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 812.1 | +0.6300 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 811.47 | -0.8000 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 812.27 | +6.6500 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 805.62 | +2.7100 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 802.91 | -7.5900 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 810.5 | +7.3100 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 803.19 | +5.8500 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 797.34 | +3.2100 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 794.13 | -2.7400 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 796.87 | +1.3200 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 795.55 | -0.6500 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 796.2 | +2.4700 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 793.73 | +0.9200 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 792.81 | +1.7200 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 791.09 | +3.3700 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 787.72 | +2.8500 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 784.87 | -0.3800 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 785.25 | -5.2900 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 790.54 | +2.4000 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 788.14 | -4.0000 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 792.14 | -1.0900 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 793.23 | +3.1800 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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