境外
高盛環球高股息基金P股歐元
754.01
歐元
-1.80 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 754.0100 | -1.80 | -0.24% | +16.00% | +21.36% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 673.4000 | -1.61 | -0.24% | +15.49% | +20.76% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 324.6000 | -0.38 | -0.12% | +10.68% | +16.87% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 331.2200 | -0.66 | -0.20% | +11.44% | +16.44% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 701.7200 | -0.82 | -0.12% | +10.69% | +16.88% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 280.3800 | -0.34 | -0.12% | +9.71% | +15.71% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 289.0000 | -0.60 | -0.21% | +10.50% | +15.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 754.01 | -1.8000 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 755.81 | +1.3800 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 754.43 | -1.2200 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 755.65 | -0.3300 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 755.98 | +1.7300 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 754.25 | -5.7700 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 760.02 | +8.3000 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 751.72 | +4.4000 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 747.32 | -2.0800 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 749.4 | +14.7100 | +2.00% |
| 2024/11/05 | 734.69 | +2.8300 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 731.86 | -3.4100 | -0.46% |
| 2024/11/01 | 735.27 | +3.9000 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 731.37 | -6.5900 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 737.96 | -7.5500 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 745.51 | -1.1500 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 746.66 | +2.2500 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 744.41 | -4.4400 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 748.85 | -1.7300 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 750.58 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 750.48 | -1.4100 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 751.89 | -4.8400 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 756.73 | -0.6600 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 757.39 | +6.6100 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 750.78 | +3.2200 | +0.43% |
| 2024/10/15 | 747.56 | -1.4700 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 749.03 | +5.0800 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 743.95 | +4.5400 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 739.41 | -0.6000 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 740.01 | +5.7000 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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