境外
高盛環球高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)
748.75
歐元
-12.04 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,075萬 | 歐元 | 748.7500 | -12.04 | -1.58% | -1.66% | +7.43% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 歐元 | 667.0300 | -10.73 | -1.58% | -1.85% | +6.90% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元661萬 | 美元 | 341.0200 | -3.28 | -0.95% | +7.49% | +11.78% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元478萬 | 美元 | 744.6600 | -7.14 | -0.95% | +7.50% | +11.79% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 338.7900 | -3.99 | -1.16% | +4.07% | +8.71% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 292.7400 | -2.81 | -0.95% | +7.08% | +10.67% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元84萬 | 澳幣 | 293.6100 | -3.47 | -1.17% | +3.52% | +7.73% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1033.0400 | -9.89 | -0.95% | +15.38% | +15.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 748.75 | -12.0400 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 760.79 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 760.53 | -2.8600 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 763.39 | +6.6400 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 756.75 | +9.0700 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 747.68 | -3.4700 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 751.15 | -4.6200 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 755.77 | +17.3200 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 738.45 | +1.6300 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 736.82 | +3.9300 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 732.89 | +0.8200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 732.07 | -3.6800 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 735.75 | +0.3800 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 735.37 | +5.0900 | +0.70% |
| 2025/05/01 | 730.28 | +4.5400 | +0.63% |
| 2025/04/30 | 725.74 | +2.8500 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 722.89 | +3.3000 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 719.59 | +2.1700 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 717.42 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 717.35 | +6.0000 | +0.84% |
| 2025/04/23 | 711.35 | +11.3100 | +1.62% |
| 2025/04/22 | 700.04 | -1.5500 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 701.59 | +3.7000 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 697.89 | -7.8100 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 705.7 | +4.6200 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 701.08 | +9.8300 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 691.25 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/04/10 | 691.28 | -7.3200 | -1.05% |
| 2025/04/09 | 698.6 | +13.2500 | +1.93% |
| 2025/04/08 | 685.35 | +0.6600 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
