境外
高盛環球高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)
760.93
歐元
+1.44 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 歐元 | 760.9300 | +1.44 | +0.19% | -0.06% | +9.52% | 本頁基金 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,909萬 | 歐元 | 678.3400 | +1.28 | +0.19% | -0.19% | +8.97% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元713萬 | 美元 | 331.6700 | +0.88 | +0.27% | +4.20% | +9.43% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 721.8500 | +1.92 | +0.27% | +4.21% | +9.43% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元464萬 | 澳幣 | 336.3200 | +0.70 | +0.21% | +2.94% | +8.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元303萬 | 美元 | 285.2200 | +0.76 | +0.27% | +3.94% | +8.34% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元97萬 | 澳幣 | 292.1000 | +0.63 | +0.22% | +2.58% | +7.27% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 999.0400 | +2.72 | +0.27% | +11.58% | +10.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 760.93 | +1.4400 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 759.49 | +2.8600 | +0.38% |
| 2025/03/28 | 756.63 | -8.5600 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 765.19 | -1.5200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 766.71 | +1.3200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 765.39 | -0.7400 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 766.13 | +4.5500 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 761.58 | -0.2500 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 761.83 | -0.4200 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 762.25 | +7.2200 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 755.03 | -0.7300 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 755.76 | +5.9000 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 749.86 | +8.0700 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 741.79 | +1.2800 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 740.51 | -0.5500 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 741.06 | -14.7300 | -1.95% |
| 2025/03/10 | 755.79 | -6.8500 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 762.64 | +1.5800 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 761.06 | -9.2300 | -1.20% |
| 2025/03/05 | 770.29 | -9.1600 | -1.18% |
| 2025/03/04 | 779.45 | -15.2600 | -1.92% |
| 2025/03/03 | 794.71 | -6.3800 | -0.80% |
| 2025/02/28 | 801.09 | +6.9000 | +0.87% |
| 2025/02/27 | 794.19 | +2.6600 | +0.34% |
| 2025/02/26 | 791.53 | +0.6100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 790.92 | +1.9600 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 788.96 | -3.5400 | -0.45% |
| 2025/02/21 | 792.5 | -1.0300 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 793.53 | -4.7000 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 798.23 | +2.3600 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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