境外
高盛環球高股息基金P股歐元
765.12
歐元
+7.71 (1.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 765.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 683.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 327.0300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.55 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 334.2600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.6 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 706.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 282.4600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.53 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 291.6400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.58 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
