境外
高盛環球高股息基金I股美元
1079.39
美元
+3.15 (0.29%)
最新淨值(2025/08/07)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元5,248萬 | 歐元 | 800.2500 | -2.33 | -0.29% | +0.77% | +2.33% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 歐元 | 710.4700 | -2.10 | -0.29% | +0.73% | +1.82% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元618萬 | 美元 | 376.3600 | +3.29 | +0.88% | +2.04% | +15.02% | 看詳情 |
| X股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 美元 | 832.0000 | +7.26 | +0.88% | +2.03% | +15.38% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元398萬 | 澳幣 | 368.8600 | +1.60 | +0.44% | +1.42% | +10.25% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 320.3600 | +2.77 | +0.87% | +1.96% | +13.83% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2002/04/15 | - | 月配 | 美元156萬 | 澳幣 | 316.7300 | +1.41 | +0.45% | +1.41% | +8.90% | 看詳情 |
| I股美元 | 2002/04/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 1079.3900 | +3.15 | +0.29% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.73億約台幣241億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | 1079.39 | +3.1500 | +0.29% |
| 2025/08/06 | 1076.24 | +2.4800 | +0.23% |
| 2025/08/05 | 1073.76 | -3.6800 | -0.34% |
| 2025/08/04 | 1077.44 | +12.4600 | +1.17% |
| 2025/08/01 | 1064.98 | -8.7100 | -0.81% |
| 2025/07/31 | 1073.69 | -7.0900 | -0.66% |
| 2025/07/30 | 1080.78 | -4.4700 | -0.41% |
| 2025/07/29 | 1085.25 | +1.2100 | +0.11% |
| 2025/07/28 | 1084.04 | -6.8600 | -0.63% |
| 2025/07/25 | 1090.9 | +1.0700 | +0.10% |
| 2025/07/24 | 1089.83 | -0.7400 | -0.07% |
| 2025/07/23 | 1090.57 | +6.2500 | +0.58% |
| 2025/07/22 | 1084.32 | +4.4600 | +0.41% |
| 2025/07/21 | 1079.86 | +2.9600 | +0.27% |
| 2025/07/18 | 1076.9 | +1.9100 | +0.18% |
| 2025/07/17 | 1074.99 | +7.0000 | +0.66% |
| 2025/07/16 | 1067.99 | +3.6700 | +0.34% |
| 2025/07/15 | 1064.32 | -11.1500 | -1.04% |
| 2025/07/14 | 1075.47 | +0.8400 | +0.08% |
| 2025/07/11 | 1074.63 | -5.7200 | -0.53% |
| 2025/07/10 | 1080.35 | +2.1900 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 1078.16 | +6.0100 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 1072.15 | -1.6900 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 1073.84 | -8.4400 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 1082.28 | +7.9500 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 1074.33 | -0.9700 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 1075.3 | +6.3400 | +0.59% |
| 2025/06/30 | 1068.96 | +3.5500 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 1065.41 | +6.6500 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 1058.76 | +7.5500 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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