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境外
高盛環球高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)
1033.04
美元
-9.89 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)2002/05/03-不配息美元5,075萬歐元748.7500-12.04-1.58%-1.66%+7.43%看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)2002/07/23-不配息美元2,636萬歐元667.0300-10.73-1.58%-1.85%+6.90%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元661萬美元341.0200-3.28-0.95%+7.49%+11.78%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2006/04/17-不配息美元478萬美元744.6600-7.14-0.95%+7.50%+11.79%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/05-月配美元421萬澳幣338.7900-3.99-1.16%+4.07%+8.71%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元300萬美元292.7400-2.81-0.95%+7.08%+10.67%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/24-月配美元84萬澳幣293.6100-3.47-1.17%+3.52%+7.73%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2006/02/02-不配息美元0美元1033.0400-9.89-0.95%+15.38%+15.38%本頁基金
所有級別累計美元6.64億約台幣210億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/211033.04-9.8900-0.95%
2025/05/201042.93+1.7500+0.17%
2025/05/191041.18+5.1800+0.50%
2025/05/161036+6.1600+0.60%
2025/05/151029.84+10.0500+0.99%
2025/05/141019.79-0.03000.00%
2025/05/131019.82-1.5700-0.15%
2025/05/121021.39+9.4500+0.93%
2025/05/091011.94+1.4600+0.14%
2025/05/081010.48-2.6100-0.26%
2025/05/071013.09+3.3900+0.34%
2025/05/061009.7-4.8000-0.47%
2025/05/051014.5-2.0000-0.20%
2025/05/021016.5+14.8400+1.48%
2025/05/011001.66-1.3100-0.13%
2025/04/301002.97+2.5700+0.26%
2025/04/291000.4+5.0000+0.50%
2025/04/28995.4+4.0400+0.41%
2025/04/25991.36-0.3300-0.03%
2025/04/24991.69+10.3700+1.06%
2025/04/23981.32+4.7800+0.49%
2025/04/22976.54+8.9000+0.92%
2025/04/17967.64+2.4400+0.25%
2025/04/16965.2-6.0800-0.63%
2025/04/15971.28+3.0200+0.31%
2025/04/14968.26+16.1100+1.69%
2025/04/11952.15+13.2500+1.41%
2025/04/10938.9+2.1600+0.23%
2025/04/09936.74+28.4000+3.13%
2025/04/08908.34-0.0500-0.01%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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