境外
高盛環球高股息基金I股美元
895.33
美元
+1.30 (0.15%)
最新淨值(2024/04/24)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 776.2100 | +3.55 | +0.46% | +19.42% | +21.79% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 693.1000 | +3.14 | +0.46% | +18.86% | +21.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 330.4100 | -1.40 | -0.42% | +12.66% | +17.09% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 337.7900 | -0.56 | -0.17% | +13.65% | +17.11% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 714.2700 | -3.04 | -0.42% | +12.67% | +17.10% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 285.3000 | -1.23 | -0.43% | +11.63% | +15.93% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 294.6400 | -0.44 | -0.15% | +12.65% | +15.86% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | +1.30 | +0.15% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 895.33 | +1.3000 | +0.15% |
| 2024/04/23 | 894.03 | +8.7800 | +0.99% |
| 2024/04/22 | 885.25 | +5.9000 | +0.67% |
| 2024/04/19 | 879.35 | +1.5400 | +0.18% |
| 2024/04/18 | 877.81 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/04/17 | 877.75 | +1.2100 | +0.14% |
| 2024/04/16 | 876.54 | -10.7700 | -1.21% |
| 2024/04/15 | 887.31 | -3.8200 | -0.43% |
| 2024/04/12 | 891.13 | -6.4300 | -0.72% |
| 2024/04/11 | 897.56 | -3.7100 | -0.41% |
| 2024/04/10 | 901.27 | -9.8600 | -1.08% |
| 2024/04/09 | 911.13 | +3.0300 | +0.33% |
| 2024/04/08 | 908.1 | +3.9500 | +0.44% |
| 2024/04/05 | 904.15 | -3.0700 | -0.34% |
| 2024/04/04 | 907.22 | -1.5000 | -0.17% |
| 2024/04/03 | 908.72 | +1.3500 | +0.15% |
| 2024/04/02 | 907.37 | -9.0100 | -0.98% |
| 2024/03/28 | 916.38 | +3.0500 | +0.33% |
| 2024/03/27 | 913.33 | +6.8000 | +0.75% |
| 2024/03/26 | 906.53 | +0.1600 | +0.02% |
| 2024/03/25 | 906.37 | -0.7400 | -0.08% |
| 2024/03/22 | 907.11 | -3.5400 | -0.39% |
| 2024/03/21 | 910.65 | +4.0900 | +0.45% |
| 2024/03/20 | 906.56 | +4.0500 | +0.45% |
| 2024/03/19 | 902.51 | +2.3900 | +0.27% |
| 2024/03/18 | 900.12 | +0.1100 | +0.01% |
| 2024/03/15 | 900.01 | -0.7900 | -0.09% |
| 2024/03/14 | 900.8 | -5.0700 | -0.56% |
| 2024/03/13 | 905.87 | +1.5600 | +0.17% |
| 2024/03/12 | 904.31 | +3.7700 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
