境外
高盛環球高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)
999.04
美元
+2.72 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,695萬 | 歐元 | 760.9300 | +1.44 | +0.19% | -0.06% | +9.52% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,909萬 | 歐元 | 678.3400 | +1.28 | +0.19% | -0.19% | +8.97% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元713萬 | 美元 | 331.6700 | +0.88 | +0.27% | +4.20% | +9.43% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 721.8500 | +1.92 | +0.27% | +4.21% | +9.43% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元464萬 | 澳幣 | 336.3200 | +0.70 | +0.21% | +2.94% | +8.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元303萬 | 美元 | 285.2200 | +0.76 | +0.27% | +3.94% | +8.34% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元97萬 | 澳幣 | 292.1000 | +0.63 | +0.22% | +2.58% | +7.27% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 999.0400 | +2.72 | +0.27% | +11.58% | +10.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 999.04 | +2.7200 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 996.32 | +1.9200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 994.4 | -8.9100 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 1003.31 | -0.4900 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 1003.8 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 1003.76 | -0.3300 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 1004.09 | +4.6300 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 999.46 | -3.8300 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 1003.29 | -3.3100 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 1006.6 | +4.9700 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 1001.63 | -0.4200 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 1002.05 | +12.4200 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 989.63 | +12.0000 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 977.63 | -4.0300 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 981.66 | -1.1400 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 982.8 | -11.3000 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 994.1 | -11.9500 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 1006.05 | +6.9000 | +0.69% |
| 2025/03/06 | 999.15 | -7.0700 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 1006.22 | +10.4700 | +1.05% |
| 2025/03/04 | 995.75 | +100.4200 | +11.22% |
| 2024/04/24 | 895.33 | +1.3000 | +0.15% |
| 2024/04/23 | 894.03 | +8.7800 | +0.99% |
| 2024/04/22 | 885.25 | +5.9000 | +0.67% |
| 2024/04/19 | 879.35 | +1.5400 | +0.18% |
| 2024/04/18 | 877.81 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/04/17 | 877.75 | +1.2100 | +0.14% |
| 2024/04/16 | 876.54 | -10.7700 | -1.21% |
| 2024/04/15 | 887.31 | -3.8200 | -0.43% |
| 2024/04/12 | 891.13 | -6.4300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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