境外
高盛環球高股息基金I股美元
895.33
美元
+1.30 (0.15%)
最新淨值(2024/04/24)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P股歐元 | 2002/05/03 | - | 不配息 | 美元5,815萬 | 歐元 | 776.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股歐元 | 2002/07/23 | - | 不配息 | 美元2,461萬 | 歐元 | 693.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元696萬 | 美元 | 330.4100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.55 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 337.7900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.6 | 看詳情 | |
| X股美元 | 2006/04/17 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 714.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 285.3000 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.53 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元25萬 | 澳幣 | 294.6400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.58 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2006/02/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 895.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.74億約台幣181億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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