境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
970
日幣
+42.00 (4.53%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元550億 | 日幣 | 970.0000 | +42.00 | +4.53% | -5.30% | +1.13% | 本頁基金 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元146億 | 日幣 | 914.0000 | +39.00 | +4.46% | -5.47% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.3億 | 美元 | 8.3600 | +0.36 | +4.50% | -4.03% | +6.06% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元6.46億 | 美元 | 9.6200 | +0.42 | +4.57% | -4.34% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.68億 | 澳幣 | 7.8300 | +0.33 | +4.40% | -4.72% | +4.07% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元2.9億 | 南非幣 | 95.8800 | +4.19 | +4.57% | -4.21% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.42億 | 南非幣 | 98.1200 | +4.29 | +4.57% | -3.93% | +7.89% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.35億 | 美元 | 20.9800 | +0.92 | +4.59% | -3.98% | +6.07% | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,981萬 | 美元 | 24.0100 | +1.05 | +4.57% | -3.73% | +7.04% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,272萬 | 紐幣 | 7.9100 | +0.33 | +4.35% | -4.69% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,619萬 | 歐元 | 11.5700 | +0.49 | +4.42% | -4.46% | +4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.4億約台幣2,866億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 970 | +42.0000 | +4.53% |
| 2025/04/09 | 928 | -30.0000 | -3.13% |
| 2025/04/08 | 958 | +30.0000 | +3.23% |
| 2025/04/07 | 928 | -55.0000 | -5.60% |
| 2025/04/04 | 983 | -32.0000 | -3.15% |
| 2025/04/03 | 1015 | -9.0000 | -0.88% |
| 2025/04/02 | 1024 | -2.0000 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 1026 | +10.0000 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 1016 | -18.0000 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 1034 | -13.0000 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 1047 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 1048 | -4.0000 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 1052 | +6.0000 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 1046 | +9.0000 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 1037 | -6.0000 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 1043 | +2.0000 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 1041 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 1040 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 1041 | +8.0000 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 1033 | +5.0000 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 1028 | +1.0000 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 1027 | -4.0000 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 1031 | -14.0000 | -1.34% |
| 2025/03/10 | 1045 | -8.0000 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 1053 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 1054 | +1.0000 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 1053 | +5.0000 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 1048 | -15.0000 | -1.41% |
| 2025/03/03 | 1063 | +13.0000 | +1.24% |
| 2025/02/28 | 1050 | -18.0000 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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