境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
20.98
美元
+0.92 (4.59%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元550億 | 日幣 | 970.0000 | +42.00 | +4.53% | -5.30% | +1.13% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元146億 | 日幣 | 914.0000 | +39.00 | +4.46% | -5.47% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.3億 | 美元 | 8.3600 | +0.36 | +4.50% | -4.03% | +6.06% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元6.46億 | 美元 | 9.6200 | +0.42 | +4.57% | -4.34% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.68億 | 澳幣 | 7.8300 | +0.33 | +4.40% | -4.72% | +4.07% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元2.9億 | 南非幣 | 95.8800 | +4.19 | +4.57% | -4.21% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.42億 | 南非幣 | 98.1200 | +4.29 | +4.57% | -3.93% | +7.89% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.35億 | 美元 | 20.9800 | +0.92 | +4.59% | -3.98% | +6.07% | 本頁基金 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,981萬 | 美元 | 24.0100 | +1.05 | +4.57% | -3.73% | +7.04% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,272萬 | 紐幣 | 7.9100 | +0.33 | +4.35% | -4.69% | +4.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,619萬 | 歐元 | 11.5700 | +0.49 | +4.42% | -4.46% | +4.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.4億約台幣2,866億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 20.98 | +0.9200 | +4.59% |
| 2025/04/09 | 20.06 | -0.6500 | -3.14% |
| 2025/04/08 | 20.71 | +0.6600 | +3.29% |
| 2025/04/07 | 20.05 | -1.1700 | -5.51% |
| 2025/04/04 | 21.22 | -0.6900 | -3.15% |
| 2025/04/03 | 21.91 | -0.1900 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 22.1 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 22.15 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 21.93 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 22.16 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/03/27 | 22.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 22.45 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 22.51 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/03/24 | 22.39 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 22.21 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 22.34 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 22.28 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 22.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 22.27 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 22.1 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 21.99 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 21.97 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 22.05 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 22.33 | -0.1900 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 22.52 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 22.53 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/05 | 22.5 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 22.4 | -0.3200 | -1.41% |
| 2025/03/03 | 22.72 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/02/28 | 22.44 | -0.2300 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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