境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
21.76
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元391億 | 日幣 | 1060.0000 | +1.00 | +0.09% | +11.40% | +15.17% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元38.56億 | 日幣 | 1001.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元29.97億 | 美元 | 8.9400 | +0.01 | +0.11% | +16.22% | +21.14% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.67億 | 澳幣 | 8.4100 | +0.01 | +0.12% | +14.56% | +19.15% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 10.3300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.7600 | +0.03 | +0.14% | +16.18% | +21.09% | 本頁基金 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 105.4900 | +0.15 | +0.14% | +18.66% | +24.06% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 103.5200 | +0.14 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4,989萬 | 美元 | 24.8200 | +0.04 | +0.16% | +17.19% | +22.21% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,701萬 | 紐幣 | 8.5100 | +0.01 | +0.12% | +15.57% | +20.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 歐元 | 12.0800 | +0.02 | +0.17% | +14.50% | +19.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.76億約台幣2,112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.76 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 21.73 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 21.76 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 21.77 | -0.2300 | -1.05% |
| 2024/11/14 | 22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 21.99 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 22.05 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 22.13 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 22.14 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 22.12 | +0.2600 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 21.86 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 21.78 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 21.72 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 21.58 | -0.2900 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 21.87 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 21.84 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 21.86 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 21.89 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 21.83 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 21.87 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 21.89 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 22.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 22.03 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 21.98 | +0.0900 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 21.89 | -0.1500 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 22.04 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 21.98 | +0.1400 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 21.84 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 21.82 | +0.1000 | +0.46% |
| 2024/10/09 | 21.72 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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