境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元
25.02
美元
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6日圓(穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元625億 | 日幣 | 1066.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 7.05 | 看詳情 | |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元315億 | 日幣 | 996.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 6.6 | 看詳情 | |
| A6 美元 (穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元53.02億 | 美元 | 9.5100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.062 | 看詳情 | |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元13.17億 | 日幣 | 1068.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B6美元(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元10.18億 | 美元 | 10.8600 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.071 | 看詳情 | |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5.59億 | 南非幣 | 108.5200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.827 | 看詳情 | |
| Hedged A2日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 日幣 | 1169.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 25.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.24億 | 澳幣 | 8.8700 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0535 | 看詳情 | |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.72億 | 南非幣 | 111.7400 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.869 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,492萬 | 美元 | 29.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,343萬 | 紐幣 | 8.9600 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.048 | 看詳情 | |
| I3美元 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,903萬 | 美元 | 11.9500 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.078318 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元2,442萬 | 美元 | 11.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 歐元 | 13.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B11美元(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元843萬 | 美元 | 10.1800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0765 | 看詳情 | |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元8.57萬 | 南非幣 | 102.3300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.9 | 看詳情 | |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元8.55萬 | 南非幣 | 102.0200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.9 | 看詳情 | |
| A11美元(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7.77萬 | 美元 | 10.2100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0765 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元5,172 | 美元 | 25.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元118億約台幣3,669億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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