境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元
11.2
美元
+0.11 (0.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元625億 | 日幣 | 1066.0000 | +10.00 | +0.95% | +2.40% | +7.94% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元315億 | 日幣 | 996.0000 | +9.00 | +0.91% | +2.26% | +6.84% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元53.02億 | 美元 | 9.5100 | +0.09 | +0.96% | +2.59% | +12.53% | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元13.17億 | 日幣 | 1068.0000 | +11.00 | +1.04% | +2.40% | +6.91% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元10.18億 | 美元 | 10.8600 | +0.11 | +1.02% | +2.65% | +11.46% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元5.59億 | 南非幣 | 108.5200 | +1.07 | +1.00% | +2.71% | +12.89% | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 日幣 | 1169.0000 | +11.00 | +0.95% | +2.45% | +8.64% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 25.2600 | +0.26 | +1.04% | +2.68% | +13.27% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.24億 | 澳幣 | 8.8700 | +0.08 | +0.91% | +2.54% | +10.88% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.72億 | 南非幣 | 111.7400 | +1.12 | +1.01% | +2.79% | +14.05% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元6,492萬 | 美元 | 29.1100 | +0.29 | +1.01% | +2.72% | +14.29% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,343萬 | 紐幣 | 8.9600 | +0.09 | +1.01% | +2.52% | +10.31% | 看詳情 |
| I3美元 | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,903萬 | 美元 | 11.9500 | +0.13 | +1.10% | +2.75% | +13.73% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元2,442萬 | 美元 | 11.2000 | +0.11 | +0.99% | +2.56% | +11.11% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 歐元 | 13.6500 | +0.14 | +1.04% | +2.55% | +10.53% | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元843萬 | 美元 | 10.1800 | +0.10 | +0.99% | +2.62% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元8.57萬 | 南非幣 | 102.3300 | +1.02 | +1.01% | +2.78% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元8.55萬 | 南非幣 | 102.0200 | +1.01 | +1.00% | +2.71% | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7.77萬 | 美元 | 10.2100 | +0.10 | +0.99% | +2.72% | -- | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元5,172 | 美元 | 25.0200 | +0.25 | +1.01% | +2.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元118億約台幣3,669億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2 | +0.1100 | +0.99% |
| 2026/01/23 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.08 | +0.0800 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 11 | -0.0800 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 11.01 | +0.0900 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 10.92 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.94 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.79 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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