境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2 日圓 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益及配息)
11.54
美元
-0.04 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元554億 | 日幣 | 1062.0000 | -4.00 | -0.38% | +5.05% | +5.84% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元174億 | 日幣 | 998.0000 | -3.00 | -0.30% | +4.57% | +4.72% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.9億 | 美元 | 9.2600 | -0.03 | -0.32% | +7.62% | +10.78% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元7.45億 | 美元 | 10.6300 | -0.03 | -0.28% | +7.05% | +9.66% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元3.62億 | 南非幣 | 105.8000 | -0.36 | -0.34% | +7.47% | +11.23% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.1億 | 澳幣 | 8.6500 | -0.03 | -0.35% | +6.47% | +8.74% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.38億 | 美元 | 23.6700 | -0.08 | -0.34% | +8.33% | +11.49% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.27億 | 南非幣 | 108.5800 | -0.37 | -0.34% | +8.05% | +12.39% | 看詳情 |
| I3美元 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元7,794萬 | 美元 | 11.5400 | -0.04 | -0.35% | +8.20% | -- | 本頁基金 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,275萬 | 紐幣 | 8.7400 | -0.03 | -0.34% | +6.45% | +9.13% | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元6,093萬 | 日幣 | 1119.0000 | -4.00 | -0.36% | +5.77% | -- | 看詳情 |
| Hedged B2 日圓 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元5,349萬 | 日幣 | 1027.0000 | -4.00 | -0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元5,320萬 | 美元 | 27.1400 | -0.10 | -0.37% | +8.82% | +12.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,573萬 | 歐元 | 12.9500 | -0.05 | -0.38% | +6.94% | +9.19% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元176萬 | 美元 | 10.5500 | -0.04 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.41億約台幣2,856億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 11.58 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.59 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 11.5 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 11.45 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 11.55 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/21 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 11.3 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 11.16 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 11.07 | +0.2700 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 10.8 | -0.1800 | -1.64% |
| 2025/04/29 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 10.94 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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