境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元 (本基金並無保證收益及配息)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息)
8.63
紐幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元554億 | 日幣 | 1054.0000 | +0.00 | +0.00% | +3.59% | +7.91% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元174億 | 日幣 | 992.0000 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元38.9億 | 美元 | 9.1400 | +0.01 | +0.11% | +5.58% | +13.16% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元7.45億 | 美元 | 10.5100 | +0.01 | +0.10% | +5.17% | -- | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元3.62億 | 南非幣 | 104.6000 | +0.11 | +0.11% | +5.42% | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元3.1億 | 澳幣 | 8.5400 | +0.01 | +0.12% | +4.51% | +10.94% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元2.38億 | 美元 | 23.0700 | +0.03 | +0.13% | +5.58% | +13.14% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.27億 | 南非幣 | 107.1700 | +0.11 | +0.10% | +5.83% | +15.00% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元6,275萬 | 紐幣 | 8.6300 | +0.01 | +0.12% | +4.58% | +11.48% | 本頁基金 |
| D2 美元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元5,320萬 | 美元 | 26.4300 | +0.03 | +0.11% | +5.97% | +14.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 (本基金並無保證收益及配息) | 2006/10/13 | - | 配息 | 美元1,573萬 | 歐元 | 12.6800 | +0.01 | +0.08% | +4.71% | +11.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.41億約台幣2,856億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 8.62 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 8.57 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 8.55 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 8.48 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 8.47 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 8.44 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 8.4 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 8.39 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 8.35 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 8.38 | +0.2000 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 8.18 | -0.1100 | -1.33% |
| 2025/04/29 | 8.29 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 8.26 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 8.19 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 8.16 | +0.1600 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 8.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.04 | -0.0800 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 8.12 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 8.06 | +0.1600 | +2.03% |
| 2025/04/11 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 7.91 | +0.3300 | +4.35% |
| 2025/04/09 | 7.58 | -0.2500 | -3.19% |
| 2025/04/08 | 7.83 | +0.2500 | +3.30% |
| 2025/04/07 | 7.58 | -0.4600 | -5.72% |
| 2025/04/04 | 8.04 | -0.2600 | -3.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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