境外
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
8.53
紐幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元412億 | 日幣 | 1062.0000 | +2.00 | +0.19% | +11.61% | +15.39% | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元38.56億 | 日幣 | 1003.0000 | +2.00 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元29.97億 | 美元 | 8.9600 | +0.02 | +0.22% | +16.48% | +20.95% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元2.67億 | 澳幣 | 8.4300 | +0.02 | +0.24% | +14.83% | +18.96% | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 10.3600 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元1.77億 | 南非幣 | 105.7900 | +0.30 | +0.28% | +19.00% | +23.87% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 21.8100 | +0.05 | +0.23% | +16.44% | +20.97% | 看詳情 |
| B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/12 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 103.8100 | +0.29 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元4,989萬 | 美元 | 24.8800 | +0.06 | +0.24% | +17.47% | +22.08% | 看詳情 |
| A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/13 | - | 月配 | 美元4,701萬 | 紐幣 | 8.5300 | +0.02 | +0.24% | +15.84% | +20.28% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 2006/10/13 | - | 不配息 | 美元1,440萬 | 歐元 | 12.1100 | +0.03 | +0.25% | +14.79% | +18.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.76億約台幣2,112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/20 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.51 | -0.1000 | -1.16% |
| 2024/11/14 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 8.6 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 8.63 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 8.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 8.65 | +0.1000 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 8.55 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 8.49 | +0.0500 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 8.44 | -0.1600 | -1.86% |
| 2024/10/30 | 8.6 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.6 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 8.62 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 8.59 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.61 | -0.0600 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 8.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.67 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 8.65 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 8.62 | -0.0500 | -0.58% |
| 2024/10/15 | 8.67 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 8.65 | +0.0500 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 8.6 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 8.59 | +0.0400 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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