境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元
17.36
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,541萬 | 美元 | 16.4400 | -0.02 | -0.12% | +1.29% | +3.85% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元997萬 | 美元 | 17.3600 | -0.02 | -0.12% | +1.58% | +4.20% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元777萬 | 歐元 | 13.4000 | -0.02 | -0.15% | -0.22% | +2.06% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元86.4萬 | 美元 | 15.9000 | -0.02 | -0.13% | +1.27% | +3.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣58.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.36 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 17.38 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 17.32 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 17.31 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 17.35 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 17.36 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 17.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 17.41 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 17.43 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 17.39 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 17.33 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 17.34 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 17.39 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 17.35 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 17.42 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 17.4 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 17.43 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 17.49 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 17.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 17.5 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 17.53 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 17.57 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 17.63 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 17.59 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 17.63 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 17.59 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 17.55 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 17.57 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 17.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 17.54 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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