境外
貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元
18.2
美元
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元3,716萬 | 美元 | 17.1700 | +0.03 | +0.18% | +4.89% | +3.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 18.2000 | +0.04 | +0.22% | +5.26% | +3.82% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 2009/06/19 | - | 不配息 | 美元502萬 | 歐元 | 13.6900 | +0.03 | +0.22% | +2.78% | +1.18% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2009/06/19 | - | 月配 | 美元76.54萬 | 美元 | 16.5100 | +0.03 | +0.18% | +4.84% | +3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.69億約台幣51.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 18.2 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 18.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 18.16 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 18.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 18.23 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 18.2 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 18.18 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 18.16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 18.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 18.14 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 18.15 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 18.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 18.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 18.16 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 18.2 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 18.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 18.22 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 18.18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/07 | 18.15 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 18.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 18.18 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 18.2 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/03 | 18.21 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 18.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 18.19 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/10/29 | 18.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 18.25 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 18.24 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/10/24 | 18.22 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/10/23 | 18.27 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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