境外
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
948
日幣
-2.00 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元16.11億 | 日幣 | 948.0000 | -2.00 | -0.21% | -- | -- | 本頁基金 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.44億 | 美元 | 9.8100 | -0.01 | -0.10% | +3.27% | +8.29% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 15.1500 | -0.03 | -0.20% | +3.27% | +8.29% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 12.5800 | -0.02 | -0.16% | +3.80% | +8.92% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,732萬 | 美元 | 16.2700 | -0.03 | -0.18% | +3.63% | +8.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 歐元 | 12.2900 | -0.03 | -0.24% | +1.65% | +6.31% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,623萬 | 澳幣 | 9.6200 | -0.02 | -0.21% | +2.12% | +6.79% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元213萬 | 美元 | 10.0100 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元22.49萬 | 南非幣 | 98.4600 | -0.18 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.94萬 | 美元 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +4.34% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.32億約台幣548億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 948 | -2.0000 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 950 | +4.0000 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 946 | +1.0000 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 945 | -3.0000 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 948 | -2.0000 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 950 | -2.0000 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 952 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 953 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 954 | +5.0000 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 949 | +4.0000 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 945 | -4.0000 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 949 | -2.0000 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 951 | +3.0000 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 948 | -9.0000 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 957 | +2.0000 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 955 | -2.0000 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 957 | -3.0000 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 960 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 959 | +2.0000 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 957 | -3.0000 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 960 | -3.0000 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 963 | -4.0000 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 967 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 966 | -3.0000 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 969 | +2.0000 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 967 | +5.0000 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 962 | -2.0000 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 964 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 964 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 965 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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