境外
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
925
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元15.97億 | 日幣 | 925.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.11% | +1.67% | 本頁基金 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 9.7900 | +0.01 | +0.10% | +1.66% | +7.14% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 15.4100 | +0.01 | +0.06% | +1.65% | +7.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 12.8200 | +0.01 | +0.08% | +1.75% | +7.64% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 16.5800 | +0.02 | +0.12% | +1.78% | +7.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 12.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +5.17% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,288萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.25% | +6.08% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元302萬 | 美元 | 9.9000 | +0.01 | +0.10% | +1.32% | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元36.85萬 | 南非幣 | 97.8000 | +0.09 | +0.09% | +2.40% | +9.90% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元28.66萬 | 美元 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.62% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.71億約台幣483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 925 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 925 | +4.0000 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 921 | -3.0000 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 924 | +2.0000 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 922 | +2.0000 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 920 | +2.0000 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 918 | +6.0000 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 912 | -8.0000 | -0.87% |
| 2025/04/10 | 920 | +8.0000 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 912 | -10.0000 | -1.08% |
| 2025/04/08 | 922 | -4.0000 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 926 | -7.0000 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 933 | -1.0000 | -0.11% |
| 2025/04/03 | 934 | +1.0000 | +0.11% |
| 2025/04/02 | 933 | +1.0000 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 932 | +3.0000 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 929 | -3.0000 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 932 | +4.0000 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 928 | -3.0000 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 931 | -1.0000 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 932 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 932 | -3.0000 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 935 | -2.0000 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 937 | +4.0000 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 933 | +2.0000 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 931 | -1.0000 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 932 | +2.0000 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 930 | +1.0000 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 929 | -3.0000 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 932 | -3.0000 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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