境外
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.12
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元14.7億 | 日幣 | 918.0000 | -1.00 | -0.11% | -0.25% | +0.20% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.3億 | 美元 | 9.7400 | -0.01 | -0.10% | +1.52% | +5.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 15.3900 | -0.02 | -0.13% | +1.52% | +5.48% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 12.8200 | -0.01 | -0.08% | +1.75% | +6.13% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元3,700萬 | 美元 | 16.5600 | -0.02 | -0.12% | +1.66% | +5.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,849萬 | 歐元 | 12.3700 | -0.02 | -0.16% | +0.73% | +3.51% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 澳幣 | 9.5700 | -0.01 | -0.10% | +1.15% | +4.59% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元1,479萬 | 美元 | 9.8300 | -0.02 | -0.20% | +1.09% | -- | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 10.1200 | -0.01 | -0.10% | +1.53% | +5.41% | 本頁基金 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元59.6萬 | 南非幣 | 97.2100 | -0.09 | -0.09% | +2.52% | +8.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.9億約台幣471億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10.12 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 10.12 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10.14 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.22 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.18 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 10.02 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 10.1 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 10.01 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/04 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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