境外
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.22
美元
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元15.97億 | 日幣 | 929.0000 | +4.00 | +0.43% | +0.55% | +2.11% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 9.8200 | +0.03 | +0.31% | +1.97% | +7.47% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 15.4700 | +0.06 | +0.39% | +2.04% | +7.51% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 12.8700 | +0.05 | +0.39% | +2.14% | +8.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 16.6400 | +0.06 | +0.36% | +2.15% | +7.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 12.4500 | +0.05 | +0.40% | +1.38% | +5.60% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,288萬 | 澳幣 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | +1.67% | +6.52% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元302萬 | 美元 | 9.9400 | +0.04 | +0.40% | +1.73% | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元36.85萬 | 南非幣 | 98.1900 | +0.39 | +0.40% | +2.81% | +10.33% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元19.53萬 | 美元 | 10.2200 | +0.04 | +0.39% | +2.02% | +7.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.71億約台幣483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 10.22 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.18 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/22 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/17 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 10.02 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 10.1 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 10.01 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/04 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/03 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/02 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
