境外
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)
914
日幣
+3.00 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.87億 | 日幣 | 914.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 3.7 | 本頁基金 | |
| A6 美元 (穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.7億 | 美元 | 9.9800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0375 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 16.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元8,192萬 | 美元 | 13.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B6 日圓(穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元5,045萬 | 日幣 | 958.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 3.9 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,623萬 | 美元 | 17.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,903萬 | 歐元 | 12.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,488萬 | 澳幣 | 9.8000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0315 | 看詳情 | |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元1,280萬 | 美元 | 9.9300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.047 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 10.2900 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.047 | 看詳情 | |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元56.19萬 | 南非幣 | 98.7600 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.649 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元53.54萬 | 美元 | 10.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣464億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為4.38%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.8% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/08 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 3.7 | 月配 | 日幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 3.5 | 月配 | 日幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 3.5 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
