境外
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息)
98.76
南非幣
+0.28 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.87億 | 日幣 | 914.0000 | +3.00 | +0.33% | +0.11% | +2.36% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.7億 | 美元 | 9.9800 | +0.03 | +0.30% | +0.40% | +6.69% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 16.2500 | +0.04 | +0.25% | +0.31% | +7.05% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元8,192萬 | 美元 | 13.5800 | +0.03 | +0.22% | +0.37% | +7.61% | 看詳情 |
| Hedged B6 日圓(穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元5,045萬 | 日幣 | 958.0000 | +2.00 | +0.21% | +0.00% | +0.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,623萬 | 美元 | 17.5400 | +0.05 | +0.29% | +0.40% | +7.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,903萬 | 歐元 | 12.8500 | +0.03 | +0.23% | +0.16% | +4.64% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,488萬 | 澳幣 | 9.8000 | +0.03 | +0.31% | +0.31% | +6.04% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元1,280萬 | 美元 | 9.9300 | +0.02 | +0.20% | +0.30% | +5.43% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 10.2900 | +0.03 | +0.29% | +0.39% | +6.58% | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元56.19萬 | 南非幣 | 98.7600 | +0.28 | +0.28% | +0.52% | +8.96% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元53.54萬 | 美元 | 10.5400 | +0.03 | +0.29% | +0.29% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣464億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 98.76 | +0.2800 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 98.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 98.48 | +0.1600 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 98.32 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 98.24 | -0.3000 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 98.54 | -0.1000 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 98.64 | -0.1300 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 98.77 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 98.66 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 98.55 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 98.43 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 98.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 98.36 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 98.4 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 98.3 | +0.1300 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 98.17 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 98.15 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 98.25 | -0.6200 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 98.87 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 99 | +0.5000 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 98.5 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 98.53 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 98.45 | -0.2100 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 98.66 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 98.47 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 98.35 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 98.46 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 98.28 | -0.4300 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 98.71 | +0.3500 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 98.36 | -0.1400 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
