境外
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
98.46
南非幣
-0.18 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元16.11億 | 日幣 | 948.0000 | -2.00 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.44億 | 美元 | 9.8100 | -0.01 | -0.10% | +3.27% | +8.29% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 15.1500 | -0.03 | -0.20% | +3.27% | +8.29% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 美元 | 12.5800 | -0.02 | -0.16% | +3.80% | +8.92% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,732萬 | 美元 | 16.2700 | -0.03 | -0.18% | +3.63% | +8.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 歐元 | 12.2900 | -0.03 | -0.24% | +1.65% | +6.31% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,623萬 | 澳幣 | 9.6200 | -0.02 | -0.21% | +2.12% | +6.79% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元213萬 | 美元 | 10.0100 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元22.49萬 | 南非幣 | 98.4600 | -0.18 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.94萬 | 美元 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | +4.34% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.32億約台幣548億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 98.46 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 98.64 | +0.4200 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 98.22 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 98.15 | -0.3000 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 98.45 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 98.57 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 98.75 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 98.83 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 98.94 | +0.4900 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 98.45 | +0.4900 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 97.96 | -0.3700 | -0.38% |
| 2024/11/05 | 98.33 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 98.46 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 98.16 | -1.1400 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 99.3 | +0.2100 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 99.09 | -0.2000 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 99.29 | -0.2500 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 99.54 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 99.37 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 99.2 | -0.2600 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 99.46 | -0.2400 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 99.7 | -0.4200 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 100.12 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 100.01 | -0.2600 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 100.27 | +0.3000 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 99.97 | +0.5000 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 99.47 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 99.6 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 99.59 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 99.7 | +0.0600 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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