境外
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
98.19
南非幣
+0.39 (0.40%)
最新淨值(2025/04/25)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元15.97億 | 日幣 | 929.0000 | +4.00 | +0.43% | +0.55% | +2.11% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 9.8200 | +0.03 | +0.31% | +1.97% | +7.47% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 15.4700 | +0.06 | +0.39% | +2.04% | +7.51% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 12.8700 | +0.05 | +0.39% | +2.14% | +8.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 16.6400 | +0.06 | +0.36% | +2.15% | +7.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 12.4500 | +0.05 | +0.40% | +1.38% | +5.60% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,288萬 | 澳幣 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | +1.67% | +6.52% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元302萬 | 美元 | 9.9400 | +0.04 | +0.40% | +1.73% | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元36.85萬 | 南非幣 | 98.1900 | +0.39 | +0.40% | +2.81% | +10.33% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元19.53萬 | 美元 | 10.2200 | +0.04 | +0.39% | +2.02% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.71億約台幣483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 98.19 | +0.3900 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 97.8 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 97.71 | +0.4200 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 97.29 | -0.2600 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 97.55 | +0.2800 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 97.27 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 97.01 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 96.8 | +0.5800 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 96.22 | -0.7400 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 96.96 | +0.8800 | +0.92% |
| 2025/04/09 | 96.08 | -1.0700 | -1.10% |
| 2025/04/08 | 97.15 | -0.4900 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 97.64 | -0.7700 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 98.41 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/03 | 98.45 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/04/02 | 98.27 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 98.11 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 97.86 | -0.5900 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 98.45 | +0.4800 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 97.97 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 98.23 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 98.33 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 98.31 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 98.57 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 98.75 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 98.26 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 98.08 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 98.16 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 97.9 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 97.8 | -0.2300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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