境外
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
12.37
歐元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5.7億 | 13/31 | 58% | -2.3億 | 13/31 | 58% | +3.4億 | 2/31 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +7.5億 | 13/31 | 58% | -3.5億 | 22/31 | 29% | +4.0億 | 2/31 | 94% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +9.5億 | 13/31 | 58% | -5.5億 | 22/31 | 29% | +4.1億 | 2/31 | 94% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +18.0億 | 21/31 | 32% | -8.9億 | 21/31 | 32% | +9.0億 | 10/31 | 68% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ Hedged A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +600.0萬 | +-0 | +600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1500.0萬 | +-0 | +1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1900.0萬 | -1300.0萬 | +600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2900.0萬 | -1400.0萬 | +1500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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