境外
貝萊德環球企業債券基金 I2 美元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
12.82
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元15.97億 | 日幣 | 925.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.11% | +1.67% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 9.7900 | +0.01 | +0.10% | +1.66% | +7.14% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 15.4100 | +0.01 | +0.06% | +1.65% | +7.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 12.8200 | +0.01 | +0.08% | +1.75% | +7.64% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 16.5800 | +0.02 | +0.12% | +1.78% | +7.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 12.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +5.17% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,288萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.25% | +6.08% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元302萬 | 美元 | 9.9000 | +0.01 | +0.10% | +1.32% | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元36.85萬 | 南非幣 | 97.8000 | +0.09 | +0.09% | +2.40% | +9.90% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元28.66萬 | 美元 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.62% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.71億約台幣483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 12.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 12.81 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 12.8 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 12.73 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.7 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 12.62 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 12.72 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/04/09 | 12.61 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 12.74 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/07 | 12.8 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/04/04 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/03 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/02 | 12.89 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.81 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 12.84 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 12.87 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 12.8 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.75 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 12.78 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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