境外
貝萊德環球企業債券基金 B2 美元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 Hedged B6 日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 B2 美元
10.23
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元14.7億 | 日幣 | 923.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.70% | -0.15% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.3億 | 美元 | 9.8500 | +0.00 | +0.00% | +3.05% | +4.86% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 15.6900 | +0.01 | +0.06% | +3.50% | +5.30% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 13.0800 | +0.01 | +0.08% | +3.81% | +6.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元3,700萬 | 美元 | 16.9000 | +0.01 | +0.06% | +3.74% | +5.76% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,849萬 | 歐元 | 12.5600 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +3.20% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 澳幣 | 9.6800 | +0.01 | +0.10% | +2.67% | +4.16% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元1,479萬 | 美元 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +2.49% | +3.71% | 看詳情 |
| Hedged B6 日圓(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元209萬 | 日幣 | 973.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | +3.05% | +4.83% | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元59.6萬 | 南非幣 | 98.0400 | +0.07 | +0.07% | +4.14% | +7.39% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元39.71萬 | 美元 | 10.2300 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.9億約台幣471億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 10.19 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/05/21 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 10.09 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/08 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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