境外
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元
7.97
美元
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 美元 | 31.3200 | +0.18 | +0.58% | +2.12% | +20.14% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 28.2800 | +0.16 | +0.57% | +2.06% | +19.32% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元5,484萬 | 美元 | 30.9800 | +0.18 | +0.58% | +2.11% | +19.94% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1997/06/26 | - | 季配 | 美元2,771萬 | 美元 | 7.9700 | +0.04 | +0.50% | +2.05% | +20.19% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元1,003萬 | 美元 | 3.2300 | +0.01 | +0.31% | +1.89% | +18.76% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 23.8100 | -0.13 | -0.54% | +0.76% | +5.59% | 看詳情 |
| D3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 13.3700 | +0.07 | +0.53% | +2.06% | +19.26% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元55.49萬 | 歐元 | 2.7200 | -0.02 | -0.73% | +0.74% | +5.10% | 看詳情 |
| Hedge D3 澳幣 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元2,478 | 澳幣 | 4.9400 | +0.02 | +0.41% | +2.07% | +18.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19億約台幣591億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.97 | +0.0400 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 7.93 | +0.0400 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 7.88 | +0.0500 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 7.84 | -0.0200 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 7.85 | +0.0200 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 7.83 | -0.0200 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 7.85 | +0.0400 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/02 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 7.78 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 7.76 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 7.75 | -0.1300 | -1.65% |
| 2025/12/19 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 7.84 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
