境外
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元
7.97
美元
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興 市場多元化指數
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 美元 | 31.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 28.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元5,484萬 | 美元 | 30.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I5 美元 | 1997/06/26 | - | 季配 | 美元2,771萬 | 美元 | 7.9700 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 0.147324 | 本頁基金 | |
| A3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元1,003萬 | 美元 | 3.2300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.019008 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1997/06/26 | - | 不配息 | 美元916萬 | 歐元 | 23.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D3 美元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 13.3700 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.084587 | 看詳情 | |
| A3 歐元 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元55.49萬 | 歐元 | 2.7200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.016207 | 看詳情 | |
| Hedge D3 澳幣 | 1997/06/26 | - | 月配 | 美元2,478 | 澳幣 | 4.9400 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.031393 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元19億約台幣591億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為7.47%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.5% | ||||
| 2025/12/19 | 2025/12/22 | 2026/01/01 | 0.147324 | 季配 | 美元 |
| 2025/09/19 | 2025/09/22 | 2025/09/29 | 0.157341 | 季配 | 美元 |
| 2025/06/19 | 2025/06/20 | 2025/06/30 | 0.132605 | 季配 | 美元 |
| 2025/03/19 | 2025/03/20 | 2025/03/27 | 0.136855 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2025/01/02 | 0.133828 | 季配 | 美元 |
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/27 | 0.141753 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/27 | 0.129825 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 2024/03/27 | 0.132852 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
