境外
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
10.99
澳幣
-0.13 (-1.17%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元23.85億 | 美元 | 41.1200 | -0.49 | -1.18% | +20.62% | +21.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 歐元 | 39.2200 | -0.45 | -1.13% | +27.34% | +26.07% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 47.8000 | -0.56 | -1.16% | +21.78% | +22.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 47.3700 | -0.56 | -1.17% | +21.49% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 港幣 | 7.6900 | -0.09 | -1.16% | +19.22% | +19.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.13 | -1.17% | +18.43% | +18.81% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,880萬 | 美元 | 29.8400 | -0.36 | -1.19% | +19.17% | +19.50% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元855萬 | 美元 | 13.3800 | -0.16 | -1.18% | +20.66% | +21.06% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 12.1400 | -0.15 | -1.22% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,375 | 美元 | 10.4000 | -0.13 | -1.23% | +22.95% | +23.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.62億約台幣1,367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 10.99 | -0.1300 | -1.17% |
| 2024/12/13 | 11.12 | -0.3600 | -3.14% |
| 2024/12/12 | 11.48 | -0.0900 | -0.78% |
| 2024/12/11 | 11.57 | +0.1100 | +0.96% |
| 2024/12/10 | 11.46 | -0.1200 | -1.04% |
| 2024/12/09 | 11.58 | +0.3600 | +3.21% |
| 2024/12/06 | 11.22 | -0.2500 | -2.18% |
| 2024/12/05 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/12/04 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/03 | 11.39 | +0.2300 | +2.06% |
| 2024/12/02 | 11.16 | -0.2100 | -1.85% |
| 2024/11/29 | 11.37 | +0.1000 | +0.89% |
| 2024/11/28 | 11.27 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/11/27 | 11.37 | +0.2400 | +2.16% |
| 2024/11/26 | 11.13 | -0.1100 | -0.98% |
| 2024/11/25 | 11.24 | -0.3000 | -2.60% |
| 2024/11/22 | 11.54 | +0.1600 | +1.41% |
| 2024/11/21 | 11.38 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/20 | 11.3 | +0.1200 | +1.07% |
| 2024/11/19 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 11.15 | +0.3600 | +3.34% |
| 2024/11/15 | 10.79 | +0.1100 | +1.03% |
| 2024/11/14 | 10.68 | -0.2500 | -2.29% |
| 2024/11/13 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 10.96 | -0.3200 | -2.84% |
| 2024/11/11 | 11.28 | -0.4800 | -4.08% |
| 2024/11/08 | 11.76 | +0.1200 | +1.03% |
| 2024/11/07 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 11.62 | -0.4700 | -3.89% |
| 2024/11/05 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
