境外
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
39.22
歐元
-0.45 (-1.13%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元23.85億 | 美元 | 41.1200 | -0.49 | -1.18% | +20.62% | +21.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 歐元 | 39.2200 | -0.45 | -1.13% | +27.34% | +26.07% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 47.8000 | -0.56 | -1.16% | +21.78% | +22.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 47.3700 | -0.56 | -1.17% | +21.49% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 港幣 | 7.6900 | -0.09 | -1.16% | +19.22% | +19.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.13 | -1.17% | +18.43% | +18.81% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,880萬 | 美元 | 29.8400 | -0.36 | -1.19% | +19.17% | +19.50% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元855萬 | 美元 | 13.3800 | -0.16 | -1.18% | +20.66% | +21.06% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 12.1400 | -0.15 | -1.22% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,375 | 美元 | 10.4000 | -0.13 | -1.23% | +22.95% | +23.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.62億約台幣1,367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 39.22 | -0.4500 | -1.13% |
| 2024/12/13 | 39.67 | -1.1500 | -2.82% |
| 2024/12/12 | 40.82 | -0.3900 | -0.95% |
| 2024/12/11 | 41.21 | +0.4800 | +1.18% |
| 2024/12/10 | 40.73 | -0.2200 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 40.95 | +1.2400 | +3.12% |
| 2024/12/06 | 39.71 | -0.8500 | -2.10% |
| 2024/12/05 | 40.56 | -0.0700 | -0.17% |
| 2024/12/04 | 40.63 | +0.1300 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 40.5 | +0.6200 | +1.55% |
| 2024/12/02 | 39.88 | -0.4200 | -1.04% |
| 2024/11/29 | 40.3 | +0.3200 | +0.80% |
| 2024/11/28 | 39.98 | -0.3300 | -0.82% |
| 2024/11/27 | 40.31 | +0.6700 | +1.69% |
| 2024/11/26 | 39.64 | -0.3900 | -0.97% |
| 2024/11/25 | 40.03 | -1.4400 | -3.47% |
| 2024/11/22 | 41.47 | +1.0600 | +2.62% |
| 2024/11/21 | 40.41 | +0.2700 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 40.14 | +0.5800 | +1.47% |
| 2024/11/19 | 39.56 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 39.47 | +1.1200 | +2.92% |
| 2024/11/15 | 38.35 | +0.4600 | +1.21% |
| 2024/11/14 | 37.89 | -0.7400 | -1.92% |
| 2024/11/13 | 38.63 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 38.61 | -1.0300 | -2.60% |
| 2024/11/11 | 39.64 | -1.2600 | -3.08% |
| 2024/11/08 | 40.9 | +0.6400 | +1.59% |
| 2024/11/07 | 40.26 | -0.2800 | -0.69% |
| 2024/11/06 | 40.54 | -0.9100 | -2.20% |
| 2024/11/05 | 41.45 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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