境外
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
47.43
歐元
+0.60 (1.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元25.64億 | 美元 | 51.1700 | +0.54 | +1.07% | +32.15% | +44.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 47.4300 | +0.60 | +1.28% | +27.09% | +44.34% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 59.6500 | +0.64 | +1.08% | +32.50% | +46.09% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7,071萬 | 美元 | 59.0700 | +0.63 | +1.08% | +32.41% | +45.74% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,214萬 | 港幣 | 9.5600 | +0.10 | +1.06% | +32.04% | +43.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 37.0000 | +0.39 | +1.07% | +31.77% | +42.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,916萬 | 澳幣 | 13.6600 | +0.15 | +1.11% | +32.36% | +42.29% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,111萬 | 美元 | 16.0400 | +0.18 | +1.13% | +32.13% | +44.68% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 15.0700 | +0.16 | +1.07% | +31.96% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,480 | 美元 | 12.6800 | +0.14 | +1.12% | +32.87% | +47.67% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,400 | 美元 | 12.3400 | +0.14 | +1.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.75億約台幣1,483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47.43 | +0.6000 | +1.28% |
| 2025/03/31 | 46.83 | -0.3900 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 47.22 | +0.2400 | +0.51% |
| 2025/03/27 | 46.98 | +0.4300 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 46.55 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 46.57 | +0.4600 | +1.00% |
| 2025/03/24 | 46.11 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 46.19 | -0.4900 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 46.68 | +0.7200 | +1.57% |
| 2025/03/19 | 45.96 | -0.4200 | -0.91% |
| 2025/03/18 | 46.38 | +1.0900 | +2.41% |
| 2025/03/17 | 45.29 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 45.18 | +0.8200 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 44.36 | +1.6900 | +3.96% |
| 2025/03/12 | 42.67 | +0.6200 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 42.05 | -0.2400 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 42.29 | -1.2300 | -2.83% |
| 2025/03/07 | 43.52 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 43.39 | +0.6600 | +1.54% |
| 2025/03/05 | 42.73 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 42.58 | -0.7000 | -1.62% |
| 2025/03/03 | 43.28 | +0.9300 | +2.20% |
| 2025/02/28 | 42.35 | -1.0200 | -2.35% |
| 2025/02/27 | 43.37 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 43.66 | +0.3200 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 43.34 | -0.6200 | -1.41% |
| 2025/02/24 | 43.96 | -0.9200 | -2.05% |
| 2025/02/21 | 44.88 | -0.5700 | -1.25% |
| 2025/02/20 | 45.45 | +0.6500 | +1.45% |
| 2025/02/19 | 44.8 | +0.1400 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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