境外
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
86.91
歐元
-0.98 (-1.12%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元55.51億 | 美元 | 101.6200 | -1.29 | -1.25% | +1.14% | +152.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元11.61億 | 歐元 | 86.9100 | -0.98 | -1.12% | +1.46% | +122.33% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 港幣 | 18.7100 | -0.24 | -1.27% | +1.08% | +148.80% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 119.3800 | -1.51 | -1.25% | +1.17% | +155.14% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 117.9800 | -1.50 | -1.26% | +1.16% | +154.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 29.9300 | -0.38 | -1.25% | +1.15% | +150.55% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,337萬 | 美元 | 72.7700 | -0.93 | -1.26% | +1.13% | +149.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,041萬 | 澳幣 | 26.6300 | -0.34 | -1.26% | +1.10% | +147.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,198萬 | 美元 | 29.6900 | -0.38 | -1.26% | +1.12% | +150.13% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 23.3200 | -0.29 | -1.23% | +1.13% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.12萬 | 美元 | 24.4200 | -0.31 | -1.25% | +1.20% | +156.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.53億約台幣2,564億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 86.91 | -0.9800 | -1.12% |
| 2026/01/06 | 87.89 | +0.1700 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 87.72 | +3.4300 | +4.07% |
| 2026/01/02 | 84.29 | -1.3700 | -1.60% |
| 2025/12/31 | 85.66 | +0.4000 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 85.26 | +0.6500 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 84.61 | -2.5300 | -2.90% |
| 2025/12/23 | 87.14 | -0.7900 | -0.90% |
| 2025/12/22 | 87.93 | +3.2400 | +3.83% |
| 2025/12/19 | 84.69 | +1.0400 | +1.24% |
| 2025/12/18 | 83.65 | +1.1200 | +1.36% |
| 2025/12/17 | 82.53 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 82.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 82.47 | -1.9800 | -2.34% |
| 2025/12/12 | 84.45 | +3.2800 | +4.04% |
| 2025/12/11 | 81.17 | +1.7200 | +2.16% |
| 2025/12/10 | 79.45 | +1.0300 | +1.31% |
| 2025/12/09 | 78.42 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 78.46 | -1.5900 | -1.99% |
| 2025/12/05 | 80.05 | +2.2100 | +2.84% |
| 2025/12/04 | 77.84 | -1.2100 | -1.53% |
| 2025/12/03 | 79.05 | -0.8000 | -1.00% |
| 2025/12/02 | 79.85 | -1.0700 | -1.32% |
| 2025/12/01 | 80.92 | +0.8200 | +1.02% |
| 2025/11/28 | 80.1 | +1.4100 | +1.79% |
| 2025/11/27 | 78.69 | +1.6000 | +2.08% |
| 2025/11/26 | 77.09 | +2.0200 | +2.69% |
| 2025/11/25 | 75.07 | +1.2400 | +1.68% |
| 2025/11/24 | 73.83 | +1.9300 | +2.68% |
| 2025/11/21 | 71.9 | -3.8700 | -5.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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