境外
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
106.27
歐元
+3.84 (3.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元61.46億 | 美元 | 126.2300 | +5.91 | +4.91% | +25.64% | +198.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元14.4億 | 歐元 | 106.2700 | +3.84 | +3.75% | +24.06% | +163.70% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 港幣 | 23.2400 | +1.09 | +4.92% | +25.55% | +193.43% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 148.3600 | +6.96 | +4.92% | +25.73% | +201.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 146.6100 | +6.88 | +4.92% | +25.71% | +200.31% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.58億 | 美元 | 37.1800 | +1.74 | +4.91% | +25.65% | +195.50% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,687萬 | 美元 | 90.3400 | +4.22 | +4.90% | +25.54% | +194.36% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元3,817萬 | 澳幣 | 33.0000 | +1.49 | +4.73% | +25.28% | +191.52% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,913萬 | 美元 | 36.8600 | +1.72 | +4.89% | +25.54% | +195.12% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 28.9500 | +1.35 | +4.89% | +25.54% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.21萬 | 美元 | 30.3600 | +1.43 | +4.94% | +25.82% | +202.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元108億約台幣3,361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.27 | +3.8400 | +3.75% |
| 2026/01/23 | 102.43 | +3.4700 | +3.51% |
| 2026/01/22 | 98.96 | -0.9400 | -0.94% |
| 2026/01/21 | 99.9 | +1.6400 | +1.67% |
| 2026/01/20 | 98.26 | +2.2900 | +2.39% |
| 2026/01/19 | 95.97 | +1.9900 | +2.12% |
| 2026/01/16 | 93.98 | -0.9700 | -1.02% |
| 2026/01/15 | 94.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 94.95 | -0.3600 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 95.31 | +2.1100 | +2.26% |
| 2026/01/12 | 93.2 | +2.7900 | +3.09% |
| 2026/01/09 | 90.41 | +3.1000 | +3.55% |
| 2026/01/08 | 87.31 | +0.4000 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 86.91 | -0.9800 | -1.12% |
| 2026/01/06 | 87.89 | +0.1700 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 87.72 | +3.4300 | +4.07% |
| 2026/01/02 | 84.29 | -1.3700 | -1.60% |
| 2025/12/31 | 85.66 | +0.4000 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 85.26 | +0.6500 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 84.61 | -2.5300 | -2.90% |
| 2025/12/23 | 87.14 | -0.7900 | -0.90% |
| 2025/12/22 | 87.93 | +3.2400 | +3.83% |
| 2025/12/19 | 84.69 | +1.0400 | +1.24% |
| 2025/12/18 | 83.65 | +1.1200 | +1.36% |
| 2025/12/17 | 82.53 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 82.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 82.47 | -1.9800 | -2.34% |
| 2025/12/12 | 84.45 | +3.2800 | +4.04% |
| 2025/12/11 | 81.17 | +1.7200 | +2.16% |
| 2025/12/10 | 79.45 | +1.0300 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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