境外
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
49.92
歐元
+0.49 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 58.3700 | +0.50 | +0.86% | +50.75% | +40.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 49.9200 | +0.49 | +0.99% | +33.76% | +31.37% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 68.2400 | +0.60 | +0.89% | +51.58% | +42.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 67.5200 | +0.59 | +0.88% | +51.36% | +42.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,722萬 | 港幣 | 10.8500 | +0.10 | +0.93% | +49.86% | +39.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 42.0600 | +0.36 | +0.86% | +49.79% | +39.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 15.3500 | +0.13 | +0.85% | +48.74% | +37.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 17.8700 | +0.16 | +0.90% | +49.52% | +39.84% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 17.1400 | +0.15 | +0.88% | +50.09% | +39.69% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,730 | 美元 | 14.2900 | +0.13 | +0.92% | +51.46% | +42.99% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 13.8100 | +0.12 | +0.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.92 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 49.43 | -1.4500 | -2.85% |
| 2025/07/08 | 50.88 | +0.3300 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 50.55 | -0.4900 | -0.96% |
| 2025/07/04 | 51.04 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 50.87 | +0.4000 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 50.47 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 50.54 | +0.9900 | +2.00% |
| 2025/06/30 | 49.55 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 49.4 | -1.4700 | -2.89% |
| 2025/06/26 | 50.87 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 50.81 | +0.3800 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 50.43 | -2.1000 | -4.00% |
| 2025/06/20 | 52.53 | +0.3000 | +0.57% |
| 2025/06/19 | 52.23 | -1.0700 | -2.01% |
| 2025/06/18 | 53.3 | +3.8300 | +7.74% |
| 2025/05/21 | 49.47 | +1.2700 | +2.63% |
| 2025/05/20 | 48.2 | +1.1500 | +2.44% |
| 2025/05/19 | 47.05 | +0.6600 | +1.42% |
| 2025/05/16 | 46.39 | +0.2900 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 46.1 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 46.03 | -1.2500 | -2.64% |
| 2025/05/13 | 47.28 | -0.8100 | -1.68% |
| 2025/05/12 | 48.09 | -1.9000 | -3.80% |
| 2025/05/08 | 49.99 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 50.18 | +0.7400 | +1.50% |
| 2025/05/06 | 49.44 | +1.5700 | +3.28% |
| 2025/05/05 | 47.87 | +0.7100 | +1.51% |
| 2025/05/02 | 47.16 | -0.8600 | -1.79% |
| 2025/04/30 | 48.02 | -0.2500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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