境外
貝萊德世界黃金基金 I2 美元
47.8
美元
-0.56 (-1.16%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元23.85億 | 美元 | 41.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 歐元 | 39.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 47.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 47.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 港幣 | 7.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 澳幣 | 10.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,880萬 | 美元 | 29.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元855萬 | 美元 | 13.3800 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.1305 | 看詳情 | |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 12.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,375 | 美元 | 10.4000 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.075 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元42.62億約台幣1,367億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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