境外
貝萊德世界黃金基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
14.29
美元
+0.13 (0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 58.3700 | +0.50 | +0.86% | +50.75% | +40.99% | 看詳情 |
A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 49.9200 | +0.49 | +0.99% | +33.76% | +31.37% | 看詳情 |
I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 68.2400 | +0.60 | +0.89% | +51.58% | +42.43% | 看詳情 |
D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 67.5200 | +0.59 | +0.88% | +51.36% | +42.06% | 看詳情 |
Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,722萬 | 港幣 | 10.8500 | +0.10 | +0.93% | +49.86% | +39.46% | 看詳情 |
C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 42.0600 | +0.36 | +0.86% | +49.79% | +39.27% | 看詳情 |
Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 15.3500 | +0.13 | +0.85% | +48.74% | +37.54% | 看詳情 |
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 17.8700 | +0.16 | +0.90% | +49.52% | +39.84% | 看詳情 |
B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 17.1400 | +0.15 | +0.88% | +50.09% | +39.69% | 看詳情 |
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,730 | 美元 | 14.2900 | +0.13 | +0.92% | +51.46% | +42.99% | 本頁基金 |
B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 13.8100 | +0.12 | +0.88% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 14.29 | +0.1300 | +0.92% |
2025/07/09 | 14.16 | -0.4200 | -2.88% |
2025/07/08 | 14.58 | +0.0600 | +0.41% |
2025/07/07 | 14.52 | -0.1900 | -1.29% |
2025/07/04 | 14.71 | +0.0400 | +0.27% |
2025/07/03 | 14.67 | +0.1400 | +0.96% |
2025/07/02 | 14.53 | -0.0500 | -0.34% |
2025/07/01 | 14.58 | +0.3700 | +2.60% |
2025/06/30 | 14.21 | -0.0400 | -0.28% |
2025/06/27 | 14.25 | -0.4100 | -2.80% |
2025/06/26 | 14.66 | +0.1600 | +1.10% |
2025/06/25 | 14.5 | +0.1200 | +0.83% |
2025/06/24 | 14.38 | +0.5300 | +3.83% |
2025/05/21 | 13.85 | +0.4600 | +3.44% |
2025/05/20 | 13.39 | +0.3200 | +2.45% |
2025/05/19 | 13.07 | +0.2500 | +1.95% |
2025/05/16 | 12.82 | +0.0700 | +0.55% |
2025/05/15 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
2025/05/14 | 12.74 | -0.2500 | -1.92% |
2025/05/13 | 12.99 | -0.2000 | -1.52% |
2025/05/12 | 13.19 | -0.7500 | -5.38% |
2025/05/08 | 13.94 | -0.1300 | -0.92% |
2025/05/07 | 14.07 | +0.2200 | +1.59% |
2025/05/06 | 13.85 | +0.4600 | +3.44% |
2025/05/05 | 13.39 | +0.1600 | +1.21% |
2025/05/02 | 13.23 | -0.2300 | -1.71% |
2025/04/30 | 13.46 | -0.2000 | -1.46% |
2025/04/29 | 13.66 | +0.1800 | +1.34% |
2025/04/28 | 13.48 | -0.1800 | -1.32% |
2025/04/25 | 13.66 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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