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境外
貝萊德世界黃金基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
14.29
美元
+0.13 (0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1994/12/30-不配息美元31.8億美元58.3700+0.50+0.86%+50.75%+40.99%看詳情
A2 歐元1994/12/30-不配息美元7.84億歐元49.9200+0.49+0.99%+33.76%+31.37%看詳情
I2 美元1994/12/30-不配息美元1.44億美元68.2400+0.60+0.89%+51.58%+42.43%看詳情
D2 美元1994/12/30-不配息美元8,823萬美元67.5200+0.59+0.88%+51.36%+42.06%看詳情
Hedged A2 港幣1994/12/30-不配息美元5,722萬港幣10.8500+0.10+0.93%+49.86%+39.46%看詳情
C2 美元1994/12/30-不配息美元2,561萬美元42.0600+0.36+0.86%+49.79%+39.27%看詳情
Hedged A2 澳幣1994/12/30-不配息美元1,692萬澳幣15.3500+0.13+0.85%+48.74%+37.54%看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1994/12/30-月配美元1,611萬美元17.8700+0.16+0.90%+49.52%+39.84%看詳情
B2美元1994/12/30-不配息美元340萬美元17.1400+0.15+0.88%+50.09%+39.69%看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)1994/12/30-月配美元6,730美元14.2900+0.13+0.92%+51.46%+42.99%本頁基金
B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)1994/12/30-月配美元6,540美元13.8100+0.12+0.88%----看詳情
所有級別累計美元55.69億約台幣1,759億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1014.29+0.1300+0.92%
2025/07/0914.16-0.4200-2.88%
2025/07/0814.58+0.0600+0.41%
2025/07/0714.52-0.1900-1.29%
2025/07/0414.71+0.0400+0.27%
2025/07/0314.67+0.1400+0.96%
2025/07/0214.53-0.0500-0.34%
2025/07/0114.58+0.3700+2.60%
2025/06/3014.21-0.0400-0.28%
2025/06/2714.25-0.4100-2.80%
2025/06/2614.66+0.1600+1.10%
2025/06/2514.5+0.1200+0.83%
2025/06/2414.38+0.5300+3.83%
2025/05/2113.85+0.4600+3.44%
2025/05/2013.39+0.3200+2.45%
2025/05/1913.07+0.2500+1.95%
2025/05/1612.82+0.0700+0.55%
2025/05/1512.75+0.0100+0.08%
2025/05/1412.74-0.2500-1.92%
2025/05/1312.99-0.2000-1.52%
2025/05/1213.19-0.7500-5.38%
2025/05/0813.94-0.1300-0.92%
2025/05/0714.07+0.2200+1.59%
2025/05/0613.85+0.4600+3.44%
2025/05/0513.39+0.1600+1.21%
2025/05/0213.23-0.2300-1.71%
2025/04/3013.46-0.2000-1.46%
2025/04/2913.66+0.1800+1.34%
2025/04/2813.48-0.1800-1.32%
2025/04/2513.66+0.0100+0.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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