境外
貝萊德世界黃金基金 D2 美元
117.98
美元
-1.50 (-1.26%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元55.51億 | 美元 | 101.6200 | -1.29 | -1.25% | +1.14% | +152.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元11.61億 | 歐元 | 86.9100 | -0.98 | -1.12% | +1.46% | +122.33% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 港幣 | 18.7100 | -0.24 | -1.27% | +1.08% | +148.80% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 119.3800 | -1.51 | -1.25% | +1.17% | +155.14% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 117.9800 | -1.50 | -1.26% | +1.16% | +154.49% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 29.9300 | -0.38 | -1.25% | +1.15% | +150.55% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,337萬 | 美元 | 72.7700 | -0.93 | -1.26% | +1.13% | +149.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,041萬 | 澳幣 | 26.6300 | -0.34 | -1.26% | +1.10% | +147.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,198萬 | 美元 | 29.6900 | -0.38 | -1.26% | +1.12% | +150.13% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 23.3200 | -0.29 | -1.23% | +1.13% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.12萬 | 美元 | 24.4200 | -0.31 | -1.25% | +1.20% | +156.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元98.38億約台幣3,050億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 117.98 | -1.5000 | -1.26% |
| 2026/01/06 | 119.48 | +0.4400 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 119.04 | +4.2700 | +3.72% |
| 2026/01/02 | 114.77 | -1.8600 | -1.59% |
| 2025/12/31 | 116.63 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 116.42 | +0.6900 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 115.73 | -3.3000 | -2.77% |
| 2025/12/23 | 119.03 | -1.0000 | -0.83% |
| 2025/12/22 | 120.03 | +4.7800 | +4.15% |
| 2025/12/19 | 115.25 | +1.3300 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 113.92 | +1.4600 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 112.46 | -0.4800 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 112.94 | +0.3500 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 112.59 | -2.4900 | -2.16% |
| 2025/12/12 | 115.08 | +4.5200 | +4.09% |
| 2025/12/11 | 110.56 | +3.2100 | +2.99% |
| 2025/12/10 | 107.35 | +1.5700 | +1.48% |
| 2025/12/09 | 105.78 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 105.95 | -2.2600 | -2.09% |
| 2025/12/05 | 108.21 | +2.8200 | +2.68% |
| 2025/12/04 | 105.39 | -1.5400 | -1.44% |
| 2025/12/03 | 106.93 | -0.7000 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 107.63 | -1.5900 | -1.46% |
| 2025/12/01 | 109.22 | +1.5700 | +1.46% |
| 2025/11/28 | 107.65 | +1.8000 | +1.70% |
| 2025/11/27 | 105.85 | +2.2900 | +2.21% |
| 2025/11/26 | 103.56 | +2.8200 | +2.80% |
| 2025/11/25 | 100.74 | +2.0100 | +2.04% |
| 2025/11/24 | 98.73 | +2.6900 | +2.80% |
| 2025/11/21 | 96.04 | -5.3200 | -5.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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