境外
貝萊德世界黃金基金 D2 美元
59.07
美元
+0.63 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元25.64億 | 美元 | 51.1700 | +0.54 | +1.07% | +32.15% | +44.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 47.4300 | +0.60 | +1.28% | +27.09% | +44.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 59.6500 | +0.64 | +1.08% | +32.50% | +46.09% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7,071萬 | 美元 | 59.0700 | +0.63 | +1.08% | +32.41% | +45.74% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,214萬 | 港幣 | 9.5600 | +0.10 | +1.06% | +32.04% | +43.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 37.0000 | +0.39 | +1.07% | +31.77% | +42.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,916萬 | 澳幣 | 13.6600 | +0.15 | +1.11% | +32.36% | +42.29% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,111萬 | 美元 | 16.0400 | +0.18 | +1.13% | +32.13% | +44.68% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 15.0700 | +0.16 | +1.07% | +31.96% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,480 | 美元 | 12.6800 | +0.14 | +1.12% | +32.87% | +47.67% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,400 | 美元 | 12.3400 | +0.14 | +1.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.75億約台幣1,483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 59.07 | +0.6300 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 58.44 | -0.5500 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 58.99 | +0.4900 | +0.84% |
| 2025/03/27 | 58.5 | +0.5300 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 57.97 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 58.13 | +0.6800 | +1.18% |
| 2025/03/24 | 57.45 | -0.2500 | -0.43% |
| 2025/03/21 | 57.7 | -0.6400 | -1.10% |
| 2025/03/20 | 58.34 | +0.6000 | +1.04% |
| 2025/03/19 | 57.74 | -0.6700 | -1.15% |
| 2025/03/18 | 58.41 | +1.3500 | +2.37% |
| 2025/03/17 | 57.06 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 56.71 | +1.0900 | +1.96% |
| 2025/03/13 | 55.62 | +1.8900 | +3.52% |
| 2025/03/12 | 53.73 | +0.7600 | +1.43% |
| 2025/03/11 | 52.97 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 52.92 | -1.5800 | -2.90% |
| 2025/03/07 | 54.5 | +0.2400 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 54.26 | +1.2100 | +2.28% |
| 2025/03/05 | 53.05 | +1.3700 | +2.65% |
| 2025/03/04 | 51.68 | -0.6800 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 52.36 | +1.5100 | +2.97% |
| 2025/02/28 | 50.85 | -1.2900 | -2.47% |
| 2025/02/27 | 52.14 | -0.6900 | -1.31% |
| 2025/02/26 | 52.83 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 52.51 | -0.5300 | -1.00% |
| 2025/02/24 | 53.04 | -1.2200 | -2.25% |
| 2025/02/21 | 54.26 | -0.5000 | -0.91% |
| 2025/02/20 | 54.76 | +0.8400 | +1.56% |
| 2025/02/19 | 53.92 | +0.0700 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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