境外
貝萊德世界黃金基金 D2 美元
146.61
美元
+6.88 (4.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元61.46億 | 美元 | 126.2300 | +5.91 | +4.91% | +25.64% | +198.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元14.4億 | 歐元 | 106.2700 | +3.84 | +3.75% | +24.06% | +163.70% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 港幣 | 23.2400 | +1.09 | +4.92% | +25.55% | +193.43% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 美元 | 148.3600 | +6.96 | +4.92% | +25.73% | +201.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 146.6100 | +6.88 | +4.92% | +25.71% | +200.31% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.58億 | 美元 | 37.1800 | +1.74 | +4.91% | +25.65% | +195.50% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,687萬 | 美元 | 90.3400 | +4.22 | +4.90% | +25.54% | +194.36% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元3,817萬 | 澳幣 | 33.0000 | +1.49 | +4.73% | +25.28% | +191.52% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,913萬 | 美元 | 36.8600 | +1.72 | +4.89% | +25.54% | +195.12% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 28.9500 | +1.35 | +4.89% | +25.54% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.21萬 | 美元 | 30.3600 | +1.43 | +4.94% | +25.82% | +202.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元108億約台幣3,361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 146.61 | +6.8800 | +4.92% |
| 2026/01/23 | 139.73 | +5.0200 | +3.73% |
| 2026/01/22 | 134.71 | -1.3100 | -0.96% |
| 2026/01/21 | 136.02 | +2.3100 | +1.73% |
| 2026/01/20 | 133.71 | +3.9700 | +3.06% |
| 2026/01/19 | 129.74 | +2.9500 | +2.33% |
| 2026/01/16 | 126.79 | -1.1200 | -0.88% |
| 2026/01/15 | 127.91 | -0.6000 | -0.47% |
| 2026/01/14 | 128.51 | -0.5600 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 129.07 | +2.7100 | +2.14% |
| 2026/01/12 | 126.36 | +4.2300 | +3.46% |
| 2026/01/09 | 122.13 | +3.9000 | +3.30% |
| 2026/01/08 | 118.23 | +0.2500 | +0.21% |
| 2026/01/07 | 117.98 | -1.5000 | -1.26% |
| 2026/01/06 | 119.48 | +0.4400 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 119.04 | +4.2700 | +3.72% |
| 2026/01/02 | 114.77 | -1.8600 | -1.59% |
| 2025/12/31 | 116.63 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 116.42 | +0.6900 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 115.73 | -3.3000 | -2.77% |
| 2025/12/23 | 119.03 | -1.0000 | -0.83% |
| 2025/12/22 | 120.03 | +4.7800 | +4.15% |
| 2025/12/19 | 115.25 | +1.3300 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 113.92 | +1.4600 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 112.46 | -0.4800 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 112.94 | +0.3500 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 112.59 | -2.4900 | -2.16% |
| 2025/12/12 | 115.08 | +4.5200 | +4.09% |
| 2025/12/11 | 110.56 | +3.2100 | +2.99% |
| 2025/12/10 | 107.35 | +1.5700 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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