境外
貝萊德世界黃金基金 D2 美元
67.52
美元
+0.59 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 58.3700 | +0.50 | +0.86% | +50.75% | +40.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 49.9200 | +0.49 | +0.99% | +33.76% | +31.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 68.2400 | +0.60 | +0.89% | +51.58% | +42.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 67.5200 | +0.59 | +0.88% | +51.36% | +42.06% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,722萬 | 港幣 | 10.8500 | +0.10 | +0.93% | +49.86% | +39.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 42.0600 | +0.36 | +0.86% | +49.79% | +39.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 15.3500 | +0.13 | +0.85% | +48.74% | +37.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 17.8700 | +0.16 | +0.90% | +49.52% | +39.84% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 17.1400 | +0.15 | +0.88% | +50.09% | +39.69% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,730 | 美元 | 14.2900 | +0.13 | +0.92% | +51.46% | +42.99% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 13.8100 | +0.12 | +0.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 67.52 | +0.5900 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 66.93 | -1.9700 | -2.86% |
| 2025/07/08 | 68.9 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 68.61 | -0.9300 | -1.34% |
| 2025/07/04 | 69.54 | +0.2100 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 69.33 | +0.6800 | +0.99% |
| 2025/07/02 | 68.65 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 68.92 | +1.7700 | +2.64% |
| 2025/06/30 | 67.15 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 67 | -1.9300 | -2.80% |
| 2025/06/26 | 68.93 | +0.7500 | +1.10% |
| 2025/06/25 | 68.18 | +0.5800 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 67.6 | +2.7900 | +4.30% |
| 2025/05/21 | 64.81 | +2.1600 | +3.45% |
| 2025/05/20 | 62.65 | +1.4800 | +2.42% |
| 2025/05/19 | 61.17 | +1.1400 | +1.90% |
| 2025/05/16 | 60.03 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 59.66 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 59.65 | -1.1800 | -1.94% |
| 2025/05/13 | 60.83 | -0.9300 | -1.51% |
| 2025/05/12 | 61.76 | -3.5300 | -5.41% |
| 2025/05/08 | 65.29 | -0.6000 | -0.91% |
| 2025/05/07 | 65.89 | +1.0600 | +1.64% |
| 2025/05/06 | 64.83 | +2.1100 | +3.36% |
| 2025/05/05 | 62.72 | +0.7600 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 61.96 | -1.1000 | -1.74% |
| 2025/04/30 | 63.06 | -0.5400 | -0.85% |
| 2025/04/29 | 63.6 | +0.8200 | +1.31% |
| 2025/04/28 | 62.78 | -0.8500 | -1.34% |
| 2025/04/25 | 63.63 | +0.0500 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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