境外
貝萊德世界能源基金B2美元
9.61
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.52億 | 美元 | 26.1600 | +0.09 | +0.35% | +7.17% | +10.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 歐元 | 25.1300 | +0.12 | +0.48% | +6.85% | +15.01% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,808萬 | 美元 | 30.1400 | +0.09 | +0.30% | +7.18% | +11.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,192萬 | 港幣 | 11.8300 | +0.04 | +0.34% | +7.16% | +9.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 澳幣 | 9.3300 | +0.03 | +0.32% | +7.36% | +9.38% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元901萬 | 美元 | 19.4300 | +0.06 | +0.31% | +7.05% | +9.40% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元243萬 | 美元 | 10.1300 | +0.03 | +0.30% | +7.08% | +10.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元55.09萬 | 美元 | 9.6100 | +0.03 | +0.31% | +7.02% | -- | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,770 | 美元 | 10.2400 | +0.03 | +0.29% | +7.34% | +13.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.07億約台幣618億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.74% | +5.84% | 12/21 | 43% |
| 3個月 | +3.44% | +2.74% | 13/21 | 38% |
| 6個月 | +0.84% | -1.28% | 13/21 | 38% |
| 1年 | -- | +8.08% | -- | -- |
| 3年 | -- | +49.60% | -- | -- |
| 5年 | -- | +100.83% | -- | -- |
| 10年 | -- | +76.13% | -- | -- |
| 15年 | -- | +164.74% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.02% | +4.48% | 8/21 | 62% |
| 2024年 | -- | +3.80% | -- | -- |
| 2023年 | -- | -0.64% | -- | -- |
| 2022年 | -- | +64.17% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +53.31% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -32.51% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +11.73% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -18.21% | -- | -- |
| 2017年 | -- | -0.90% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +28.02% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -21.47% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.70% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +26.25% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +5.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.84% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +21.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +21.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -39.08% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點74.53 ➔ 低點67.78)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點46.65 ➔ 低點19.53)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點58.84 ➔ 低點19.53)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點50.95 ➔ 低點36.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點54.35 ➔ 低點23.17)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 17.73% |
| 3年 | -- | 23.49% |
| 5年 | -- | 37.02% |
| 10年 | -- | 30.20% |
| 15年 | -- | 27.69% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
