境外
貝萊德世界能源基金B2美元
9.61
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根士丹利世界能源 30 緩衝 10/40 指數(MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元11.52億 | 美元 | 26.1600 | +0.09 | +0.35% | +7.17% | +10.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 歐元 | 25.1300 | +0.12 | +0.48% | +6.85% | +15.01% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,808萬 | 美元 | 30.1400 | +0.09 | +0.30% | +7.18% | +11.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元3,192萬 | 港幣 | 11.8300 | +0.04 | +0.34% | +7.16% | +9.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1,153萬 | 澳幣 | 9.3300 | +0.03 | +0.32% | +7.36% | +9.38% | 看詳情 |
| C2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元901萬 | 美元 | 19.4300 | +0.06 | +0.31% | +7.05% | +9.40% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元243萬 | 美元 | 10.1300 | +0.03 | +0.30% | +7.08% | +10.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元55.09萬 | 美元 | 9.6100 | +0.03 | +0.31% | +7.02% | -- | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元4,770 | 美元 | 10.2400 | +0.03 | +0.29% | +7.34% | +13.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.07億約台幣618億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/01/22 | 9.58 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/01/21 | 9.65 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/01/20 | 9.74 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/01/17 | 9.65 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/01/16 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 9.59 | +0.1800 | +1.91% |
| 2025/01/14 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/13 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/10 | 9.43 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/01/09 | 9.34 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/01/08 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/01/07 | 9.32 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/01/06 | 9.37 | +0.1800 | +1.96% |
| 2025/01/03 | 9.19 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/01/02 | 9.14 | +0.1600 | +1.78% |
| 2024/12/31 | 8.98 | +0.1100 | +1.24% |
| 2024/12/30 | 8.87 | -0.0500 | -0.56% |
| 2024/12/27 | 8.92 | +0.2100 | +2.41% |
| 2024/12/23 | 8.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 8.71 | -0.0800 | -0.91% |
| 2024/12/19 | 8.79 | -0.1500 | -1.68% |
| 2024/12/18 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/17 | 8.92 | -0.1900 | -2.09% |
| 2024/12/16 | 9.11 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/12/13 | 9.18 | -0.1200 | -1.29% |
| 2024/12/12 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/11 | 9.28 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/12/10 | 9.32 | -0.1300 | -1.38% |
| 2024/12/09 | 9.45 | +0.0600 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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