境外
貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
36.52
美元
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +8.4億 | 37/452 | 92% | -1.5億 | 164/452 | 64% | +6.9億 | 37/452 | 92% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +25.0億 | 37/452 | 92% | -25.2億 | 91/452 | 80% | -2200.0萬 | 176/452 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +79.4億 | 70/452 | 85% | -77.7億 | 88/452 | 81% | +1.7億 | 158/452 | 65% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +99.5億 | 90/452 | 80% | -90.9億 | 88/452 | 81% | +8.6億 | 140/452 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－I2美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4.9億 | +-0 | +4.9億 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +12.7億 | -14.5億 | -1.8億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +61.2億 | -56.3億 | +4.8億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +61.7億 | -56.3億 | +5.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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