境外
貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
35.26
美元
+0.06 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元27.96億 | 日幣 | 944.0000 | +1.00 | +0.11% | -0.18% | +2.05% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 35.2600 | +0.06 | +0.17% | +1.15% | +8.26% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 31.3400 | +0.05 | +0.16% | +0.93% | +7.33% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.99億 | 南非幣 | 78.4000 | +0.13 | +0.17% | +1.70% | +10.30% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.81億 | 美元 | 5.9100 | +0.01 | +0.17% | +0.92% | +7.27% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 34.7100 | +0.05 | +0.14% | +1.11% | +8.06% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 9.7200 | +0.01 | +0.10% | +1.15% | +8.27% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,831萬 | 美元 | 7.4700 | +0.01 | +0.13% | +0.91% | +7.34% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,719萬 | 澳幣 | 5.7100 | +0.01 | +0.18% | +0.82% | +6.53% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,491萬 | 美元 | 7.5100 | +0.02 | +0.27% | +1.09% | +8.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,214萬 | 歐元 | 18.2700 | +0.02 | +0.11% | +0.50% | +5.55% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元888萬 | 歐元 | 4.3000 | +0.01 | +0.23% | +0.52% | +5.69% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元15.43萬 | 美元 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +0.94% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.82% | +0.44% | 184/453 | 59% |
| 3個月 | +0.80% | +6.25% | 108/453 | 76% |
| 6個月 | +1.82% | +1.31% | 117/453 | 74% |
| 1年 | +8.26% | +1.87% | 40/453 | 91% |
| 3年 | +14.78% | +7.31% | 66/453 | 85% |
| 5年 | +43.22% | +26.61% | 46/453 | 90% |
| 10年 | -- | +27.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.15% | +5.90% | 88/453 | 81% |
| 2024年 | +9.14% | -5.32% | 63/453 | 86% |
| 2023年 | +12.82% | +15.99% | 55/453 | 88% |
| 2022年 | -12.11% | -15.59% | 221/453 | 51% |
| 2021年 | +3.10% | -3.78% | 137/453 | 70% |
| 2020年 | +7.87% | +10.68% | 8/453 | 98% |
| 2019年 | +15.15% | +8.60% | 26/453 | 94% |
| 2018年 | -2.52% | -7.72% | 32/453 | 93% |
| 2017年 | +8.40% | +19.68% | 32/453 | 93% |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.17%
(高點30.72 ➔ 低點26.98)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.62%
(高點29.43 ➔ 低點22.48)
2020/02/20~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.19%
(高點25.98 ➔ 低點25.67)
2018/04/19~2018/05/31
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/07回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.36% | 8.16% |
| 3年 | 7.92% | 13.78% |
| 5年 | 7.92% | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
