境外
貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
34.71
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.79億 | 日幣 | 977.0000 | +1.00 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 34.7100 | +0.03 | +0.09% | +8.67% | +13.69% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 美元 | 30.9400 | +0.02 | +0.06% | +7.80% | +12.67% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.98億 | 南非幣 | 79.5800 | +0.06 | +0.08% | +10.41% | +15.75% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +8.66% | +13.68% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.84億 | 美元 | 6.0100 | +0.01 | +0.17% | +7.88% | +12.69% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 34.1800 | +0.02 | +0.06% | +8.47% | +13.48% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元5,268萬 | 美元 | 7.5500 | +0.00 | +0.00% | +7.81% | +12.58% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,748萬 | 澳幣 | 5.7800 | +0.00 | +0.00% | +6.72% | +11.11% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,368萬 | 美元 | 7.5900 | +0.00 | +0.00% | +8.43% | +13.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2,961萬 | 歐元 | 18.1500 | +0.01 | +0.06% | +6.26% | +10.74% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元855萬 | 歐元 | 4.3700 | +0.00 | +0.00% | +6.27% | +10.77% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元20.02萬 | 美元 | 10.1400 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.96億約台幣600億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 34.71 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 34.68 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 34.71 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 34.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 34.75 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 34.78 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 34.79 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 34.73 | +0.0900 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 34.64 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 34.61 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/05 | 34.57 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 34.59 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 34.55 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 34.6 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 34.57 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 34.58 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 34.55 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 34.53 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 34.55 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 34.6 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 34.67 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 34.66 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 34.67 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 34.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 34.63 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 34.57 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 34.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 34.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 34.53 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 34.54 | -0.0600 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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