境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
415.96
美元
+0.65 (0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 415.9600 | +0.65 | +0.16% | +12.36% | +10.25% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,269萬 | 歐元 | 354.2600 | +2.29 | +0.65% | -0.70% | -1.45% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,900萬 | 美元 | 475.9000 | +0.76 | +0.16% | +13.17% | +11.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元40.8萬 | 澳幣 | 21.5200 | +0.04 | +0.19% | +10.76% | +8.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣99.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普美國中小型企業指數
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.73% | +4.90% | 17/21 | 19% |
| 3個月 | +2.21% | +0.25% | 13/21 | 38% |
| 6個月 | +9.68% | +9.50% | 14/21 | 33% |
| 1年 | +10.25% | +7.20% | 2/21 | 90% |
| 3年 | +34.42% | +42.75% | 8/21 | 62% |
| 5年 | +58.94% | +54.98% | 3/21 | 86% |
| 10年 | +128.80% | +179.15% | 5/21 | 76% |
| 15年 | +232.53% | +354.89% | 7/21 | 67% |
年度報酬率
參考指標：標普美國中小型企業指數
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.36% | +6.86% | 2/21 | 90% |
| 2024年 | +7.14% | +13.93% | 17/21 | 19% |
| 2023年 | +11.63% | +16.42% | 12/21 | 43% |
| 2022年 | -5.68% | -13.10% | 2/21 | 90% |
| 2021年 | +25.77% | +24.71% | 8/21 | 62% |
| 2020年 | +4.51% | +13.58% | 9/21 | 57% |
| 2019年 | +27.35% | +26.10% | 9/21 | 57% |
| 2018年 | -11.02% | -11.18% | 6/21 | 71% |
| 2017年 | +13.04% | +16.26% | 8/21 | 62% |
| 2016年 | +5.87% | +20.73% | 16/21 | 24% |
| 2015年 | -2.55% | -2.33% | 10/21 | 52% |
| 2014年 | +11.75% | +9.71% | 4/21 | 81% |
| 2013年 | +39.86% | +33.46% | 4/21 | 81% |
| 2012年 | +6.53% | +17.79% | 8/21 | 62% |
| 2011年 | -10.47% | -2.18% | 10/21 | 52% |
| 2010年 | +21.91% | +26.72% | 4/21 | 81% |
| 2009年 | +40.84% | +37.81% | 2/21 | 90% |
| 2008年 | -38.20% | -35.77% | 4/21 | 81% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.23%
(高點351.21 ➔ 低點280.16)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點52.46 ➔ 低點41.72)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.01%
(高點255.21 ➔ 低點148.00)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-42.18%
(高點38.69 ➔ 低點22.37)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.24%
(高點239.35 ➔ 低點190.90)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-23.13%
(高點36.76 ➔ 低點28.26)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.65%
(高點137.89 ➔ 低點97.00)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/03回原高點
18個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-26.17%
(高點16.36 ➔ 低點12.08)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-50.69%
(高點119.46 ➔ 低點58.91)
2008/01/02~2008/11/21
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-54.22%
(高點13.85 ➔ 低點6.34)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/11回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.11% | 12.07% |
| 3年 | 12.34% | 16.64% |
| 5年 | 14.34% | 17.51% |
| 10年 | 17.62% | 19.57% |
| 15年 | 16.85% | 18.69% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
