境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
430.95
美元
+1.04 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 430.9500 | +1.04 | +0.24% | +3.73% | +13.21% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 歐元 | 362.8200 | -3.17 | -0.87% | +2.43% | +0.16% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 493.4500 | +1.22 | +0.25% | +3.79% | +14.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元41.08萬 | 澳幣 | 22.2800 | +0.05 | +0.22% | +3.68% | +11.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 430.95 | +1.0400 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 429.91 | -2.9200 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 432.83 | +4.8900 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 427.94 | +2.6000 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 425.34 | -4.2000 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 429.54 | -0.2300 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 429.77 | -0.6200 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 430.39 | +0.6800 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 429.71 | +1.8200 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 427.89 | +0.9900 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 426.9 | +0.2000 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 426.7 | +3.2500 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 423.45 | -0.3400 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 423.79 | +1.8200 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 421.97 | +3.9800 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 417.99 | +4.1400 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 413.85 | -1.5900 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 415.44 | -1.6600 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 417.1 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 416.96 | +1.9300 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 415.03 | -0.5600 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 415.59 | +1.1300 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 414.46 | -2.3700 | -0.57% |
| 2025/12/18 | 416.83 | +0.8700 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 415.96 | +0.6500 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 415.31 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 415.83 | -3.0500 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 418.88 | +1.9000 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 416.98 | +7.0800 | +1.73% |
| 2025/12/10 | 409.9 | +0.0500 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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