境外
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
358.9
歐元
-2.14 (-0.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普美國中小型企業指數
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6300.0萬 | 1/21 | 100% | -7500.0萬 | 1/21 | 100% | -1200.0萬 | 18/21 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | 1/21 | 100% | -1.8億 | 4/21 | 81% | -6500.0萬 | 15/21 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 4/21 | 81% | -3.0億 | 4/21 | 81% | -5300.0萬 | 18/21 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.6億 | 4/21 | 81% | -5.4億 | 4/21 | 81% | -1.9億 | 18/21 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 歐元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +400.0萬 | -900.0萬 | -500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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